| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 235 533.00 | 44 046.00 | 191 487.00 | 235 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 269.00 | 46 564.00 | 4 705.00 | 51 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 13 085.00 | 1 886.00 | 14 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 178.00 | 103 811.00 | 203 367.00 | 307 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
BZ Autres créances | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 627.00 | | 340 627.00 | 340 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 805.00 | 103 811.00 | 543 994.00 | 647 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
DG Autres réserves | 231 674.00 | 213 863.00 | | 231 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | 17 812.00 | | 26 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 251 401.00 | 236 075.00 | | 251 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 078.00 | 91 416.00 | | 86 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 878.00 | 7 865.00 | | 28 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 94 485.00 | | 33 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 964.00 | 83 313.00 | | 117 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 579.00 | 277 079.00 | | 266 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 980.00 | 513 154.00 | | 517 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 945.00 | 216 420.00 | | 209 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
FG Production vendue services | 899 821.00 | | 899 821.00 | 899 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 799.00 | | 924 799.00 | 924 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 821.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 19 289.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 90.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | 1 087.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 461.00 | 943 168.00 | | 928 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 445.00 | 925 566.00 | | 902 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 016.00 | 17 812.00 | | 26 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 769.00 | | 51 409.00 | 255 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 116.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 364.00 | | 51 409.00 | 250 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 990.00 | 22 821.00 | | 80 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | 22 821.00 | | 80 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 190 365.00 | | | 190 365.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 967.00 | 29 333.00 | 56 634.00 | 85 967.00 |
VI Groupe et associés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VP Divers | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 849.00 | 237 849.00 | | 237 849.00 |
VW T.V.A. | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 580.00 | 209 945.00 | 56 634.00 | 266 580.00 |