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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 100 507.00 | 148 905.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 410.00 | 50 400.00 | 3 950.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 13 400.00 | 8 086.00 | 21 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 714.00 | 164 463.00 | 166 231.00 | 330 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 037.00 | | 187 037.00 | 187 037.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 687.00 | | 480 687.00 | 480 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 401.00 | 164 463.00 | 646 916.00 | 811 401.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 302 328.00 | 298 600.00 | | 302 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 3 728.00 | | 3 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 444.00 | 12 071.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 320 513.00 | 318 800.00 | | 320 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 689.00 | 101 400.00 | | 146 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | 27 526.00 | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 676.00 | 109 209.00 | | 76 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 513.00 | 119 820.00 | | 94 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 405.00 | 392 375.00 | | 326 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 918.00 | 711 174.00 | | 646 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 069.00 | 366 740.00 | | 317 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 887.00 | | 11 820.00 | 323 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 330 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 325 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 481.00 | | 11 820.00 | 318 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 130.00 | 22 345.00 | 4 992.00 | 147 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 014.00 | 22 345.00 | 4 992.00 | 147 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 187 037.00 | 187 037.00 | | 187 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 689.00 | 137 354.00 | 9 336.00 | 146 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 555.00 | 227 555.00 | | 227 555.00 |
VW T.V.A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 405.00 | 317 069.00 | 9 336.00 | 326 405.00 |