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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 119 706.00 | 129 707.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 739.00 | 52 608.00 | 11 130.00 | 63 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 15 411.00 | 6 075.00 | 21 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 371.00 | 187 841.00 | 150 530.00 | 338 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
BZ Autres créances | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 203 491.00 | | 203 491.00 | 203 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 262.00 | | 334 262.00 | 334 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 633.00 | 187 841.00 | 484 792.00 | 672 633.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 305 669.00 | 302 328.00 | | 305 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 415.00 | 3 341.00 | | -49 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 816.00 | 10 444.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 269 470.00 | 320 513.00 | | 269 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 417.00 | 146 689.00 | | 112 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 76 676.00 | | 30 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 517.00 | 94 513.00 | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 322.00 | 326 405.00 | | 215 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 792.00 | 646 918.00 | | 484 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 714.00 | | 9 329.00 | 330 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672.00 | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 338 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 309.00 | | 9 329.00 | 325 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 483.00 | 23 358.00 | | 164 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 23 358.00 | | 164 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 417.00 | 33 548.00 | 78 869.00 | 112 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VW T.V.A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 322.00 | 136 453.00 | 78 869.00 | 215 322.00 |