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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 81 309.00 | 168 104.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 899.00 | 50 167.00 | 2 732.00 | 52 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 15 538.00 | 631.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 887.00 | 147 130.00 | 176 756.00 | 323 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 726.00 | | 440 726.00 | 440 726.00 |
BZ Autres créances | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 418.00 | | 534 418.00 | 534 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 305.00 | 147 130.00 | 711 174.00 | 858 305.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 298 600.00 | 257 689.00 | | 298 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | 40 912.00 | | 3 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 071.00 | 13 699.00 | | 12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 318 800.00 | 316 699.00 | | 318 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 400.00 | 76 009.00 | | 101 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 526.00 | 27 456.00 | | 27 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 209.00 | 38 905.00 | | 109 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 820.00 | 108 245.00 | | 119 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 375.00 | 250 615.00 | | 392 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 174.00 | 567 315.00 | | 711 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 740.00 | 188 872.00 | | 366 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 887.00 | | | 323 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 481.00 | | | 318 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 637.00 | 21 493.00 | | 125 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 521.00 | 21 493.00 | | 125 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 440 726.00 | 440 726.00 | | 440 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 400.00 | 75 765.00 | 25 635.00 | 101 400.00 |
VI Groupe et associés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 321.00 | 491 321.00 | | 491 321.00 |
VW T.V.A. | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 375.00 | 366 740.00 | 25 635.00 | 392 375.00 |