| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 471 659.00 | 17 345 553.00 | 59 126 105.00 | 76 471 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 519.00 | 118 872.00 | 153 647.00 | 272 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 158.00 | 168 794.00 | 159 364.00 | 328 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 018.00 | 78 441.00 | 62 577.00 | 141 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 180.00 | | 330 180.00 | 330 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 560 024.00 | 17 728 151.00 | 59 831 872.00 | 77 560 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 200.00 | | 359 200.00 | 359 200.00 |
BT Marchandises | 730 993.00 | 28 087.00 | 702 906.00 | 730 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 885.00 | | 3 691 885.00 | 3 691 885.00 |
BZ Autres créances | 221 022.00 | | 221 022.00 | 221 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 186 274.00 | | 2 186 274.00 | 2 186 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 535.00 | 28 087.00 | 7 684 448.00 | 7 712 535.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 592 468.00 | | 3 592 468.00 | 3 592 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 284 131.00 | 17 756 238.00 | 71 527 893.00 | 89 284 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 071.00 | | 414 071.00 | 414 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 190.00 | | | 190.00 |
230 Autres produits | 503 637.00 | 232 907.00 | | 503 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 180.00 | 197 299.00 | | 213 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378 465.00 | 565 585.00 | | -378 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 177 693.00 | 1 606 845.00 | | 1 177 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360 149.00 | 84 501.00 | | 360 149.00 |
242 Autres charges externes. | 4 380 028.00 | 3 260 087.00 | | 4 380 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461 930.00 | 549 303.00 | | 461 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 959 789.00 | 885 337.00 | | 959 789.00 |
262 Autres charges | 362 460.00 | 73 257.00 | | 362 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 340 458.00 | 4 376 266.00 | | 6 340 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 654 107.00 | 3 538 533.00 | | 3 654 107.00 |
280 Produits financiers | 54 071.00 | 83 812.00 | | 54 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 944.00 | 827 773.00 | | 2 944.00 |
294 Charges financières | 959 235.00 | 573 703.00 | | 959 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 548.00 | 13 809.00 | | 59 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 751 237.00 | 2 638 339.00 | | 1 751 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 869.00 | 2 691 869.00 | | 2 691 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 886.00 | 23 703.00 | | 27 886.00 |
DG Autres réserves | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 746.00 | 2 277 479.00 | | 2 507 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 237.00 | 2 638 339.00 | | 1 751 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 491.00 | 7 910 254.00 | | 7 261 491.00 |
DP Provisions pour risques | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 824.00 | 6 435.00 | | 7 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 858.00 | 6 435.00 | | 12 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 257 442.00 | 3 263 372.00 | | 15 257 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 401 445.00 | | | 401 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500 150.00 | 3 837 438.00 | | 45 500 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 308.00 | 5 978.00 | | 48 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 951.00 | 1 428 613.00 | | 1 276 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 235.00 | 190 583.00 | | 131 235.00 |
EA Autres dettes | 65 587.00 | 58 616.00 | | 65 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 253 544.00 | 9 708 443.00 | | 64 253 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 527 893.00 | 17 625 132.00 | | 71 527 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 074 484.00 | | | 20 074 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 560 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 744 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538 447.00 | | | 19 538 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 477.00 | | | 429 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 636 410.00 | 4 091 741.00 | | 13 636 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 638.00 | 1 853.00 | | 14 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451 671.00 | 4 012 754.00 | | 13 451 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 101.00 | 77 134.00 | | 170 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 435.00 | 6 422.00 | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 6 422.00 | | 6 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 257 442.00 | | 3 263 372.00 | 15 257 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 951.00 | 1 276 951.00 | | 1 276 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 573.00 | 89 573.00 | | 1 689 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 986.00 | | | 1 623 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500 150.00 | 3 422 515.00 | 23 293 260.00 | 45 500 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800 000.00 | | | 51 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054 292.00 | | | 2 054 292.00 |
VP Divers | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 840.00 | 4 208 565.00 | 539 275.00 | 4 747 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 205 236.00 | 5 270 159.00 | 26 556 632.00 | 64 205 236.00 |