| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 338 984.00 | 83 388 492.00 | 158 950 492.00 | 242 338 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 264.00 | 189 987.00 | 11 276.00 | 201 264.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 325 249.00 | | 325 249.00 | 325 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118 391.00 | 386 246.00 | 2 732 145.00 | 3 118 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 640.00 | 204 300.00 | 469 340.00 | 673 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 010.00 | | 182 010.00 | 182 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 856 032.00 | 84 185 517.00 | 162 670 514.00 | 246 856 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620 827.00 | 110 187.00 | 2 510 639.00 | 2 620 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 654 302.00 | | 2 654 302.00 | 2 654 302.00 |
BT Marchandises | 1 506 664.00 | | 1 506 664.00 | 1 506 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 994 292.00 | | 14 994 292.00 | 14 994 292.00 |
BZ Autres créances | 1 282 219.00 | | 1 282 219.00 | 1 282 219.00 |
CF Disponibilités | 6 057 726.00 | | 6 057 726.00 | 6 057 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 086.00 | | 716 086.00 | 716 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 023 605.00 | 110 187.00 | 29 913 417.00 | 30 023 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 166 938.00 | 84 295 705.00 | 197 871 232.00 | 282 166 938.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 281 727.00 | | 5 281 727.00 | 5 281 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 869.00 | 2 691 869.00 | | 2 691 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
DG Autres réserves | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
DH Report à nouveau | 15 361 003.00 | 3 665 236.00 | | 15 361 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 415 730.00 | 13 695 766.00 | | 12 415 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026 030.00 | 1 026 030.00 | | 1 026 030.00 |
DL TOTAL (I) | 31 820 828.00 | 21 405 097.00 | | 31 820 828.00 |
DP Provisions pour risques | 5 573.00 | 103 306.00 | | 5 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 397.00 | 111 131.00 | | 13 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 754 285.00 | 179 165 824.00 | | 153 754 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 681.00 | 7 685 052.00 | | 7 276 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815 602.00 | 5 482 561.00 | | 3 815 602.00 |
EA Autres dettes | 1 179 462.00 | 1 206 220.00 | | 1 179 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 026 031.00 | 193 554 975.00 | | 166 026 031.00 |
ED (V) | 10 974.00 | 11 223.00 | | 10 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 871 232.00 | 215 082 427.00 | | 197 871 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 287 692.00 | 18 817 586.00 | 26 105 278.00 | 7 287 692.00 |
FD Production vendue biens | 16 053 351.00 | 16 772 129.00 | 32 825 480.00 | 16 053 351.00 |
FG Production vendue services | 4 480.00 | 26 096 043.00 | 26 100 523.00 | 4 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 345 523.00 | 61 685 758.00 | 85 031 282.00 | 23 345 523.00 |
FM Production stockée | | | 323 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 034 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 161 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 430 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 763 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 271 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 098 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 879.00 | | | 350 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 879.00 | 565.00 | | 350 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 879.00 | -565.00 | | -350 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331 928.00 | 5 667 627.00 | | 4 331 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 495 733.00 | 82 312 825.00 | | 86 495 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 080 001.00 | 68 617 059.00 | | 74 080 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 415 730.00 | 13 695 766.00 | | 12 415 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 035 090.00 | | 3 869 567.00 | 243 035 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 234.00 | 182 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 624.00 | 246 856 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 393.00 | 242 865 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 3 792 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 197 329.00 | | 707 562.00 | 242 197 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 025.00 | | 3 162 005.00 | 630 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 802 313.00 | 22 383 205.00 | | 61 802 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 249 471.00 | 22 329 009.00 | | 61 249 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 351.00 | 54 196.00 | | 536 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 026 031.00 | | | 1 026 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 131.00 | 5 574.00 | 103 307.00 | 111 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 162.00 | 5 574.00 | 103 307.00 | 1 137 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 682.00 | 7 276 682.00 | | 7 276 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 987.00 | 1 229 987.00 | | 1 229 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 464.00 | 768 464.00 | | 768 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 057.00 | 460 057.00 | | 460 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 462.00 | 1 179 462.00 | | 1 179 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 010.00 | | 182 010.00 | 182 010.00 |
UX Autres créances clients | 14 994 292.00 | 14 994 292.00 | | 14 994 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 797 659.00 | 797 659.00 | | 797 659.00 |
VC Groupe et associés | 431 577.00 | 431 577.00 | | 431 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 738 271.00 | 12 921 174.00 | 140 833 111.00 | 153 738 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 405 160.00 | | | 25 405 160.00 |
VP Divers | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 880.00 | 1 327 880.00 | | 1 327 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 086.00 | 716 086.00 | | 716 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 174 608.00 | 16 992 598.00 | 182 010.00 | 17 174 608.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 026 031.00 | 25 192 920.00 | 140 833 111.00 | 166 026 031.00 |