| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 631 422.00 | 61 073 726.00 | 180 557 696.00 | 241 631 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 907.00 | 175 745.00 | 390 162.00 | 565 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 241.00 | 366 826.00 | 31 414.00 | 398 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 785.00 | 169 525.00 | 62 260.00 | 231 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 244.00 | | 191 244.00 | 191 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 035 090.00 | 61 802 313.00 | 181 232 777.00 | 243 035 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513 638.00 | 25 319.00 | 2 488 320.00 | 2 513 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 929 763.00 | | 2 929 763.00 | 2 929 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024 663.00 | | 15 024 663.00 | 15 024 663.00 |
BZ Autres créances | 709 158.00 | | 709 158.00 | 709 158.00 |
CF Disponibilités | 5 613 902.00 | | 5 613 902.00 | 5 613 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 430.00 | | 595 430.00 | 595 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 426 012.00 | 25 319.00 | 27 400 693.00 | 27 426 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 910 059.00 | 61 827 632.00 | 215 082 427.00 | 276 910 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 345 651.00 | | 6 345 651.00 | 6 345 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 869.00 | 2 691 869.00 | | 2 691 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
DG Autres réserves | 19 445.00 | 15 556.00 | | 19 445.00 |
DH Report à nouveau | 3 665 236.00 | 6 464 157.00 | | 3 665 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695 767.00 | 5 204 968.00 | | 13 695 767.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026 031.00 | 1 026 031.00 | | 1 026 031.00 |
DL TOTAL (I) | 21 405 097.00 | 15 709 331.00 | | 21 405 097.00 |
DP Provisions pour risques | 103 307.00 | 4 181.00 | | 103 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 131.00 | 12 005.00 | | 111 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 165 824.00 | 213 026 356.00 | | 179 165 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 318.00 | 262 942.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 052.00 | 4 372 561.00 | | 7 685 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482 562.00 | 3 266 904.00 | | 5 482 562.00 |
EA Autres dettes | 1 206 220.00 | 423 938.00 | | 1 206 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 554 976.00 | 221 352 700.00 | | 193 554 976.00 |
ED (V) | 11 223.00 | 991.00 | | 11 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 082 427.00 | 237 075 027.00 | | 215 082 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 568 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 026 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 594 847.00 | |
FM Production stockée | | | 1 785 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 096 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 898 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 369 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 796 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 299 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 363 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 145 270.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -1 145 270.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667 627.00 | 2 478 297.00 | | 5 667 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 312 826.00 | 43 781 962.00 | | 82 312 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 617 060.00 | 38 576 994.00 | | 68 617 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695 767.00 | 5 204 968.00 | | 13 695 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 597 126.00 | | 1 009 128.00 | 242 597 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 891.00 | 191 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 165.00 | 243 035 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 274.00 | 242 197 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 647 134.00 | | 848 469.00 | 241 647 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 100.00 | | 8 925.00 | 621 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 402.00 | | 151 734.00 | 312 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 496 858.00 | 22 305 455.00 | | 39 496 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002 212.00 | 22 247 258.00 | | 39 002 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 155.00 | 58 197.00 | | 478 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 005.00 | 103 307.00 | 4 181.00 | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 103 307.00 | 4 181.00 | 12 005.00 |
UG ‐ Financières | | 103 307.00 | 4 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 052.00 | 7 685 052.00 | | 7 685 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482 562.00 | 5 482 562.00 | | 5 482 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 220.00 | 1 206 220.00 | | 1 206 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 244.00 | | 191 244.00 | 191 244.00 |
UX Autres créances clients | 15 024 663.00 | 15 024 663.00 | | 15 024 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 165 824.00 | 13 258 963.00 | 39 709 706.00 | 179 165 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 856 569.00 | | | 33 856 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 158.00 | 709 158.00 | | 709 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 430.00 | 595 430.00 | | 595 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 520 495.00 | 16 329 250.00 | 191 244.00 | 16 520 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 539 658.00 | 27 632 797.00 | 39 709 706.00 | 193 539 658.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |