| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 569 136.00 | 24 828 542.00 | 51 740 594.00 | 76 569 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 413.00 | 133 088.00 | 324 325.00 | 457 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 358.00 | 223 453.00 | 160 905.00 | 384 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 210.00 | 96 144.00 | 76 066.00 | 172 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 953.00 | | 342 953.00 | 342 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 942 561.00 | 25 297 718.00 | 52 644 843.00 | 77 942 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 480.00 | 29 420.00 | 433 060.00 | 462 480.00 |
BT Marchandises | 2 178 668.00 | 14 910.00 | 2 163 758.00 | 2 178 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845 757.00 | | 5 845 757.00 | 5 845 757.00 |
BZ Autres créances | 672 099.00 | | 672 099.00 | 672 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 919 536.00 | | 4 919 536.00 | 4 919 536.00 |
CF Disponibilités | 1 686 105.00 | | 1 686 105.00 | 1 686 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 884 376.00 | 44 330.00 | 15 840 046.00 | 15 884 376.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 950 885.00 | | 2 950 885.00 | 2 950 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 138 125.00 | 25 342 048.00 | 71 796 076.00 | 97 138 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 340 530.00 | | 340 530.00 | 340 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 869.00 | 2 691 869.00 | | 2 691 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
DG Autres réserves | 7 778.00 | 3 889.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 3 695 094.00 | 2 507 746.00 | | 3 695 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 707.00 | 1 751 237.00 | | 2 623 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325 198.00 | 7 261 491.00 | | 9 325 198.00 |
DP Provisions pour risques | 19 772.00 | 5 033.00 | | 19 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 596.00 | 12 858.00 | | 27 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 460 266.00 | 15 257 442.00 | | 12 460 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 808 963.00 | 45 500 150.00 | | 43 808 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 686 157.00 | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 747.00 | 1 276 951.00 | | 2 962 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 550.00 | 418 949.00 | | 1 583 550.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | 65 587.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 427 792.00 | 64 253 544.00 | | 62 427 792.00 |
ED (V) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 796 076.00 | 71 527 893.00 | | 71 796 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 609 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 546 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 155 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 231 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 687 438.00 | |
GE Autres charges | | | 529 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 621 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 2 944.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 59 548.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 100.00 | -56 604.00 | | 399 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 143.00 | 941 102.00 | | 1 462 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 956 359.00 | 15 804 165.00 | | 27 956 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 332 652.00 | 14 052 928.00 | | 25 332 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 707.00 | 1 751 237.00 | | 2 623 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 560 024.00 | | | 77 560 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 942 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 026 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 744 178.00 | | | 76 744 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 176.00 | | | 469 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 180.00 | | | 330 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 728 151.00 | 7 569 567.00 | | 17 728 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464 426.00 | 7 497 205.00 | | 17 464 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 235.00 | 72 362.00 | | 247 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 858.00 | 19 772.00 | 5 033.00 | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | 19 772.00 | 5 033.00 | 12 858.00 |
UG ‐ Financières | | 19 772.00 | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 460 266.00 | 466 196.00 | | 12 460 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 747.00 | 2 962 747.00 | | 2 962 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 265.00 | 12 265.00 | | 1 612 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 953.00 | | | 342 953.00 |
UX Autres créances clients | 672 100.00 | | | 672 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368 952.00 | 2 368 952.00 | | 2 368 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 440 012.00 | 5 201 303.00 | 23 506 667.00 | 41 440 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848 408.00 | | | 6 848 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 550.00 | 1 583 550.00 | | 1 583 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 540.00 | 6 608 587.00 | 342 953.00 | 6 951 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 427 792.00 | 12 595 013.00 | 23 506 667.00 | 62 427 792.00 |