| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 148 284.00 | 38 840 692.00 | 202 307 593.00 | 241 148 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 850.00 | 161 521.00 | 337 329.00 | 498 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 765.00 | 336 726.00 | 60 040.00 | 396 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 334.00 | 141 429.00 | 82 905.00 | 224 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 402.00 | | 312 402.00 | 312 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 597 126.00 | 39 496 858.00 | 203 100 269.00 | 242 597 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736 546.00 | 81 027.00 | 2 655 519.00 | 2 736 546.00 |
BT Marchandises | 1 144 184.00 | | 1 144 184.00 | 1 144 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997 376.00 | | 8 997 376.00 | 8 997 376.00 |
BZ Autres créances | 934 649.00 | | 934 649.00 | 934 649.00 |
CF Disponibilités | 12 511 382.00 | | 12 511 382.00 | 12 511 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 642 030.00 | 81 027.00 | 26 561 003.00 | 26 642 030.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 652 912.00 | 39 577 885.00 | 237 075 027.00 | 276 652 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 409 575.00 | | 7 409 575.00 | 7 409 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 869.00 | 2 691 869.00 | | 2 691 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
DG Autres réserves | 15 556.00 | 11 667.00 | | 15 556.00 |
DH Report à nouveau | 6 464 157.00 | 4 664 912.00 | | 6 464 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204 968.00 | 3 603 134.00 | | 5 204 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026 031.00 | | | 1 026 031.00 |
DL TOTAL (I) | 15 709 331.00 | 11 278 332.00 | | 15 709 331.00 |
DP Provisions pour risques | 4 181.00 | 4 331.00 | | 4 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 005.00 | 12 155.00 | | 12 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 994 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 026 356.00 | 36 447 416.00 | | 213 026 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 561.00 | 2 901 714.00 | | 4 372 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 904.00 | 1 178 922.00 | | 3 266 904.00 |
EA Autres dettes | 423 938.00 | 126 167.00 | | 423 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 352 700.00 | 54 248 289.00 | | 221 352 700.00 |
ED (V) | 991.00 | 3 432.00 | | 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 075 027.00 | 65 542 207.00 | | 237 075 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 916 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 976 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 892 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 564 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 457 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 372 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 965 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 618 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 838 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 828 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 270.00 | 3 184.00 | | 1 145 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 270.00 | -3 184.00 | | -1 145 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478 297.00 | 1 857 403.00 | | 2 478 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 781 962.00 | 32 664 019.00 | | 43 781 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 576 994.00 | 29 060 885.00 | | 38 576 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204 968.00 | 3 603 134.00 | | 5 204 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 518 127.00 | | 164 355 670.00 | 78 518 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 478.00 | 312 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 671.00 | 242 597 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 193.00 | 241 647 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 639 851.00 | | 164 269 476.00 | 77 639 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 232.00 | | 63 868.00 | 557 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 553.00 | | 22 326.00 | 304 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 844 226.00 | 6 653 632.00 | 1 000.00 | 32 844 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 440 566.00 | 6 562 646.00 | 1 000.00 | 32 440 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 168.00 | 90 986.00 | | 387 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 155.00 | 4 181.00 | 4 331.00 | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | 4 181.00 | 4 331.00 | 12 155.00 |
UG ‐ Financières | | 4 181.00 | 4 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 561.00 | 4 372 561.00 | | 4 372 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 904.00 | 3 266 904.00 | | 3 266 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 938.00 | 423 938.00 | | 423 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 402.00 | | 312 402.00 | 312 402.00 |
UX Autres créances clients | 8 997 376.00 | 8 997 376.00 | | 8 997 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 026 333.00 | 14 192 999.00 | 56 666 664.00 | 213 026 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000 000.00 | | | 213 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 411 779.00 | | | 48 411 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 648.00 | 934 648.00 | | 934 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 569.00 | 283 569.00 | | 283 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 995.00 | 10 215 594.00 | 312 402.00 | 10 527 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 089 758.00 | 22 256 424.00 | 56 666 664.00 | 221 089 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |