| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 113 065.00 | 32 293 262.00 | 44 819 803.00 | 77 113 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 787.00 | 147 305.00 | 379 482.00 | 526 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 358.00 | 279 172.00 | 105 186.00 | 384 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 874.00 | 107 996.00 | 64 878.00 | 172 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 553.00 | | 304 553.00 | 304 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 518 127.00 | 32 844 226.00 | 45 673 901.00 | 78 518 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 741.00 | 102 931.00 | 1 759 810.00 | 1 862 741.00 |
BT Marchandises | 1 828 986.00 | | 1 828 986.00 | 1 828 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 149.00 | | 6 884 149.00 | 6 884 149.00 |
BZ Autres créances | 580 382.00 | | 580 382.00 | 580 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 861 172.00 | | 5 861 172.00 | 5 861 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 198 070.00 | 102 931.00 | 17 095 139.00 | 17 198 070.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 496 413.00 | | 2 496 413.00 | 2 496 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 489 364.00 | 32 947 157.00 | 65 542 207.00 | 98 489 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 424.00 | | 272 424.00 | 272 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 869.00 | 2 691 869.00 | | 2 691 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
DG Autres réserves | 11 667.00 | 7 778.00 | | 11 667.00 |
DH Report à nouveau | 4 664 912.00 | 3 695 094.00 | | 4 664 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603 134.00 | 2 623 707.00 | | 3 603 134.00 |
DL TOTAL (I) | 11 278 332.00 | 9 325 198.00 | | 11 278 332.00 |
DP Provisions pour risques | 4 331.00 | 19 772.00 | | 4 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 155.00 | 27 596.00 | | 12 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 994 070.00 | 12 460 266.00 | | 11 994 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 447 416.00 | 43 808 963.00 | | 36 447 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 714.00 | 2 962 747.00 | | 2 901 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 922.00 | 1 583 550.00 | | 1 178 922.00 |
EA Autres dettes | 126 167.00 | 12 265.00 | | 126 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 248 289.00 | 62 427 792.00 | | 54 248 289.00 |
ED (V) | 3 432.00 | 15 490.00 | | 3 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 542 207.00 | 71 796 076.00 | | 65 542 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 586 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 154 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 740 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 162 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 902 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 109 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 697 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 020 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 882 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 900.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | 399 100.00 | | -3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857 403.00 | 1 462 143.00 | | 1 857 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 019.00 | 27 956 359.00 | | 32 664 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 060 885.00 | 25 332 652.00 | | 29 060 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603 134.00 | 2 623 707.00 | | 3 603 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 942 561.00 | | | 77 942 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 518 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 026 549.00 | | | 77 026 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 568.00 | | | 556 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 953.00 | | | 342 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297 718.00 | 7 564 463.00 | 17 956.00 | 25 297 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 961 630.00 | 7 484 426.00 | 5 490.00 | 24 961 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 597.00 | 80 037.00 | 12 466.00 | 319 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 596.00 | 4 331.00 | 19 772.00 | 27 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 596.00 | 4 331.00 | 19 772.00 | 27 596.00 |
UG ‐ Financières | | 4 331.00 | 19 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 994 070.00 | | 11 994 070.00 | 11 994 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 714.00 | 2 901 714.00 | | 2 901 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 167.00 | 1 726 167.00 | | 1 726 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 553.00 | | 304 553.00 | 304 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 884 149.00 | 6 884 149.00 | | 6 884 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 422 321.00 | 5 881 279.00 | 30 541 042.00 | 36 422 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 463 863.00 | | | 5 463 863.00 |
VP Divers | 580 383.00 | 580 383.00 | | 580 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 922.00 | 1 178 922.00 | | 1 178 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 478.00 | 140 478.00 | | 140 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 562.00 | 7 605 009.00 | 304 553.00 | 7 909 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 248 289.00 | 11 713 177.00 | 42 535 112.00 | 54 248 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |