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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 573.00 | 27 219.00 | 3 353.00 | 30 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 042.00 | 23 561.00 | 10 481.00 | 34 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 645.00 | 50 780.00 | 14 865.00 | 65 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 130.00 | 22 855.00 | 209 275.00 | 232 130.00 |
BZ Autres créances | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 503.00 | 22 855.00 | 333 648.00 | 356 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 149.00 | 73 635.00 | 348 513.00 | 422 149.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 59 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | 3 325.00 | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | -16 574.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 34 858.00 | 48 856.00 | | 34 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 096.00 | 25 509.00 | | 21 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 096.00 | 25 509.00 | | 21 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 581.00 | 22 697.00 | | 14 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 481.00 | 115 614.00 | | 87 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 221.00 | 70 424.00 | | 56 221.00 |
EA Autres dettes | 21 005.00 | 4 475.00 | | 21 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 249.00 | 114 898.00 | | 113 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 558.00 | 328 133.00 | | 292 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 513.00 | 402 499.00 | | 348 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 840.00 | 328 133.00 | | 291 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 458.00 | | -13 458.00 | -13 458.00 |
FD Production vendue biens | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
FG Production vendue services | 773 446.00 | | 773 446.00 | 773 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 518.00 | | 800 518.00 | 800 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 10.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 10.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 536.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 536.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -525.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 280.00 | | -1 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | -16 574.00 | | 2 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 582.00 | 13 863.00 | 719.00 | 14 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VP Divers | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 640.00 | 289 140.00 | 500.00 | 289 640.00 |
VW T.V.A. | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 195.00 | 271 477.00 | 719.00 | 272 195.00 |