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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 004.00 | 35 918.00 | 7 085.00 | 43 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 657.00 | 53 593.00 | 15 063.00 | 68 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 802.00 | 33 362.00 | 96 439.00 | 129 802.00 |
BZ Autres créances | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CF Disponibilités | 352 512.00 | | 352 512.00 | 352 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 044.00 | 33 362.00 | 536 681.00 | 570 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 700.00 | 86 956.00 | 551 745.00 | 638 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 600.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 3 982.00 | 3 213.00 | | 3 982.00 |
DH Report à nouveau | 33 470.00 | 18 878.00 | | 33 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | 15 361.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 78 274.00 | 69 052.00 | | 78 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 2 900.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 880.00 | 138 780.00 | | 213 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 349.00 | 84 150.00 | | 55 349.00 |
EA Autres dettes | 51 281.00 | 43 284.00 | | 51 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 470.00 | 419 115.00 | | 473 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 745.00 | 488 166.00 | | 551 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 942.00 | 419 115.00 | | 33 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 545.00 | 4 289.00 | | 5 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 4 289.00 | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 3 632.00 | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 4 208.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | 81.00 | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 3 623.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 614.00 | 658 678.00 | | 600 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 192.00 | 643 317.00 | | 591 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 423.00 | 15 361.00 | | 9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 434.00 | | 4 223.00 | 64 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | | 4 215.00 | 38 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 8.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 976.00 | 6 617.00 | | 46 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | 6 617.00 | | 29 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 403.00 | 9 538.00 | 6 579.00 | 30 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 403.00 | 9 538.00 | 6 579.00 | 30 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 403.00 | 9 538.00 | 6 579.00 | 30 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 538.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VB T. V. A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 472.00 | 134 528.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 416.00 | 217 531.00 | 5 885.00 | 223 416.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 470.00 | 338 942.00 | 134 528.00 | 473 470.00 |