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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 29 301.00 | 9 487.00 | 38 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 434.00 | 46 976.00 | 17 458.00 | 64 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 019.00 | 30 403.00 | 201 616.00 | 232 019.00 |
BZ Autres créances | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CF Disponibilités | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 112.00 | 30 403.00 | 470 709.00 | 501 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 546.00 | 77 379.00 | 488 166.00 | 565 546.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
EA Autres dettes | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 115.00 | | | 419 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 166.00 | | | 488 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 115.00 | | | 419 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 888.00 | | 628 888.00 | 628 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 888.00 | | 628 888.00 | 628 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 678.00 | | | 658 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 317.00 | | | 643 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 282.00 | | 10 571.00 | 59 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 64 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 38 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | | 5 951.00 | 38 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 4 620.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 066.00 | 14 329.00 | 5 419.00 | 38 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 14 329.00 | 5 419.00 | 20 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
6T Sur comptes clients | 22 792.00 | 11 476.00 | 3 865.00 | 22 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 792.00 | 11 476.00 | 3 865.00 | 22 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 769.00 | 11 476.00 | 5 842.00 | 24 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 476.00 | 5 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VB T. V. A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 828.00 | 287 943.00 | 5 885.00 | 293 828.00 |
VW T.V.A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 115.00 | 419 115.00 | | 419 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
ST Autres comptes | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
YT Sous‐traitance | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |