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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 542.00 | 7 958.00 | 29 584.00 | 37 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 838.00 | 25 633.00 | 33 205.00 | 58 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 653.00 | 28 915.00 | 98 738.00 | 127 653.00 |
BZ Autres créances | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CF Disponibilités | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 471.00 | 28 915.00 | 264 556.00 | 293 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 309.00 | 54 548.00 | 297 761.00 | 352 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
EA Autres dettes | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 363.00 | | 728 362.00 | 728 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 363.00 | | 728 362.00 | 728 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 797.00 | | | 752 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 941.00 | | | 734 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 999.00 | 8 574.00 | 46 940.00 | 63 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 008.00 | 565.00 | 12 898.00 | 30 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 8 008.00 | 34 042.00 | 33 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 481.00 | | 3 616.00 | 15 481.00 |
6T Sur comptes clients | 28 946.00 | 5 278.00 | 5 309.00 | 28 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 946.00 | 5 278.00 | 5 309.00 | 28 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 427.00 | 5 278.00 | 8 925.00 | 44 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | 8 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 500.00 | 1 035.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 411.00 | 211 376.00 | 1 035.00 | 212 411.00 |
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 100.00 | 221 700.00 | 5 400.00 | 227 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 491.00 | | | 178 491.00 |
ST Autres comptes | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
YT Sous‐traitance | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 165.00 | | | 498 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |