| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 645.00 | 39 815.00 | 5 830.00 | 45 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 298.00 | 57 490.00 | 13 808.00 | 71 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 202.00 | 28 087.00 | 97 115.00 | 125 202.00 |
BZ Autres créances | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CF Disponibilités | 248 066.00 | | 248 066.00 | 248 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 734.00 | 28 087.00 | 440 647.00 | 468 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 032.00 | 85 577.00 | 454 455.00 | 540 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 31 400.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 4 453.00 | 3 982.00 | | 4 453.00 |
DH Report à nouveau | 42 422.00 | 33 470.00 | | 42 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 442.00 | 9 423.00 | | 11 442.00 |
DL TOTAL (I) | 87 316.00 | 78 274.00 | | 87 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 582.00 | 150 000.00 | | 134 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 960.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 213 880.00 | | 125 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | 55 349.00 | | 51 690.00 |
EA Autres dettes | 52 776.00 | 51 281.00 | | 52 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 138.00 | 473 470.00 | | 367 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 455.00 | 551 745.00 | | 454 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 837.00 | 33 942.00 | | 269 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 631 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 246.00 | 5 545.00 | | 7 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246.00 | 5 545.00 | | 7 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 90.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 1 036.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 1 126.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | 4 419.00 | | 6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 253.00 | 122.00 | | -24 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 462.00 | 600 614.00 | | 650 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 020.00 | 591 192.00 | | 639 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 442.00 | 9 423.00 | | 11 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 657.00 | | 2 642.00 | 68 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | 2 642.00 | 43 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 593.00 | 3 897.00 | | 53 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 918.00 | 3 897.00 | | 35 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 362.00 | 6 660.00 | 11 935.00 | 33 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 362.00 | 6 660.00 | 11 935.00 | 33 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 362.00 | 6 660.00 | 11 935.00 | 33 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | 11 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 582.00 | 37 330.00 | 97 252.00 | 134 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 553.00 | 220 668.00 | 5 885.00 | 226 553.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 138.00 | 269 887.00 | 97 252.00 | 367 138.00 |