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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 257.00 | 20 391.00 | 17 866.00 | 38 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 282.00 | 38 066.00 | 21 216.00 | 59 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 056.00 | 22 792.00 | 104 263.00 | 127 056.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 754.00 | 22 792.00 | 314 962.00 | 337 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 037.00 | 60 859.00 | 336 178.00 | 397 037.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
EA Autres dettes | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 909.00 | | | 277 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 178.00 | | | 336 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 909.00 | | | 277 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 833.00 | | 700 833.00 | 700 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 833.00 | | 700 833.00 | 700 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 170.00 | | | 739 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 874.00 | | | 738 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 838.00 | | 9 975.00 | 58 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 530.00 | 59 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | 9 000.00 | 17 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 542.00 | | 715.00 | 37 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 260.00 | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 679.00 | 12 392.00 | 5.00 | 25 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | 5.00 | 5.00 | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | 12 387.00 | | 8 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 865.00 | | 9 888.00 | 11 865.00 |
6T Sur comptes clients | 28 915.00 | 7 551.00 | 13 674.00 | 28 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 915.00 | 7 551.00 | 13 674.00 | 28 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 780.00 | 7 551.00 | 23 562.00 | 40 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 551.00 | 23 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 725.00 | 185 725.00 | | 185 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 491.00 | 207 226.00 | 1 265.00 | 208 491.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
ST Autres comptes | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YT Sous‐traitance | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 228.00 | | | 476 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |