| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 100.00 | 31 387.00 | 67 713.00 | 99 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 185 668.00 | 31 476.00 | 154 192.00 | 185 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 894.00 | 323 076.00 | 669 818.00 | 992 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 11 360.00 | 3 245.00 | 14 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
AX Avances et acomptes | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 201.00 | 401 468.00 | 1 927 733.00 | 2 329 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 189.00 | 656.00 | 505 533.00 | 506 189.00 |
BZ Autres créances | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 322 390.00 | | 322 390.00 | 322 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 390.00 | 656.00 | 1 203 734.00 | 1 204 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 591.00 | 402 124.00 | 3 131 467.00 | 3 533 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 471 781.00 | 408 898.00 | | 471 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 972.00 | 62 883.00 | | 24 972.00 |
DL TOTAL (I) | 537 453.00 | 512 481.00 | | 537 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 477.00 | | | 288 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 996.00 | 110 000.00 | | 47 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 376.00 | 340 542.00 | | 524 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 331.00 | 88 179.00 | | 86 331.00 |
EA Autres dettes | 1 433 226.00 | 1 434 719.00 | | 1 433 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 013.00 | 2 303 902.00 | | 2 594 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 467.00 | 2 816 383.00 | | 3 131 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
FD Production vendue biens | 3 018 004.00 | | 3 018 004.00 | 3 018 004.00 |
FG Production vendue services | 27 983.00 | 170.00 | 28 153.00 | 27 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 606.00 | 170.00 | 3 124 776.00 | 3 124 606.00 |
FM Production stockée | | | -10 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | 4 877.00 | | 7 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 400.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 199.00 | 11 553.00 | | 22 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 755.00 | 20 830.00 | | 34 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 734.00 | 3 189.00 | | 16 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112.00 | 4 415.00 | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 846.00 | 7 604.00 | | 22 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 908.00 | 13 226.00 | | 11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 23 105.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 860.00 | 3 568 046.00 | | 3 157 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 888.00 | 3 505 163.00 | | 3 132 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 972.00 | 62 883.00 | | 24 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 347.00 | | 327 350.00 | 2 014 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 2 329 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 2 075 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 079.00 | | 327 350.00 | 1 761 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 173.00 | 96 446.00 | 6 386.00 | 305 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 562.00 | 14 825.00 | | 16 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 443.00 | 81 621.00 | 6 386.00 | 284 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 084.00 | 213 607.00 | 288 477.00 | 502 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 376.00 | 524 376.00 | | 524 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 815.00 | 487 482.00 | 933 333.00 | 1 420 815.00 |
UX Autres créances clients | 493 086.00 | | | 493 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 070.00 | 657 070.00 | | 657 070.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 521.00 | 1 146 188.00 | 933 333.00 | 2 079 521.00 |