| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 100.00 | 51 207.00 | 47 893.00 | 99 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 865.00 | 2 417.00 | 13 448.00 | 15 865.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 185 668.00 | 50 082.00 | 135 586.00 | 185 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 643.00 | 467 319.00 | 1 350 324.00 | 1 817 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 14 673.00 | 51 849.00 | 66 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 906 941.00 | 587 842.00 | 2 319 099.00 | 2 906 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 108.00 | 4 439.00 | 178 669.00 | 183 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 934.00 | 1 305.00 | 73 629.00 | 74 934.00 |
BT Marchandises | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 901.00 | 656.00 | 645 245.00 | 645 901.00 |
BZ Autres créances | 379 003.00 | | 379 003.00 | 379 003.00 |
CF Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 330.00 | 6 399.00 | 1 431 930.00 | 1 438 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 271.00 | 594 242.00 | 3 751 029.00 | 4 345 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 496 753.00 | 471 781.00 | | 496 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 24 972.00 | | 52 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
DL TOTAL (I) | 709 367.00 | 537 453.00 | | 709 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 555.00 | 502 084.00 | | 1 127 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 327.00 | 47 996.00 | | 149 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 072.00 | 524 376.00 | | 683 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 526.00 | 86 331.00 | | 131 526.00 |
EA Autres dettes | 950 182.00 | 1 433 226.00 | | 950 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 662.00 | 2 594 013.00 | | 3 041 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 029.00 | 3 131 467.00 | | 3 751 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 662.00 | 2 305 536.00 | | 3 041 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 036.00 | | 491 036.00 | 491 036.00 |
FD Production vendue biens | 3 200 887.00 | | 3 200 887.00 | 3 200 887.00 |
FG Production vendue services | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 969.00 | | 3 852 969.00 | 3 852 969.00 |
FM Production stockée | | | 39 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 7 556.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 436.00 | 5 000.00 | | 12 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 257.00 | 34 755.00 | | 15 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 483.00 | 16 734.00 | | 14 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 6 112.00 | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 864.00 | 22 846.00 | | 22 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | 11 908.00 | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 996.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 810.00 | 3 157 860.00 | | 3 993 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 156.00 | 3 132 888.00 | | 3 941 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 653.00 | 24 972.00 | | 52 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 201.00 | | 908 829.00 | 2 329 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 764.00 | 18 325.00 | 2 906 941.00 | 312 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 764.00 | 18 325.00 | 2 639 832.00 | 312 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 168.00 | | 13 840.00 | 154 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 932.00 | | 894 989.00 | 2 075 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 236.00 | 196 317.00 | 16 155.00 | 395 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 387.00 | 19 820.00 | | 31 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 392.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 680.00 | 176 105.00 | 16 155.00 | 359 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 072.00 | 683 072.00 | | 683 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 182.00 | 250 183.00 | 699 999.00 | 950 182.00 |
UX Autres créances clients | 645 209.00 | | | 645 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
VI Groupe et associés | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 523.00 | | | 411 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 842.00 | 1 030 842.00 | | 1 030 842.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 480.00 | 1 211 480.00 | 699 999.00 | 1 911 480.00 |