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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 100.00 | 90 847.00 | 8 253.00 | 99 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 865.00 | 11 645.00 | 4 220.00 | 15 865.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 185 667.00 | 87 141.00 | 98 526.00 | 185 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 829.00 | 864 791.00 | 1 452 038.00 | 2 316 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 521.00 | 37 536.00 | 28 985.00 | 66 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AX Avances et acomptes | 526 728.00 | | 526 728.00 | 526 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 231.00 | 1 094 105.00 | 2 840 126.00 | 3 934 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 842.00 | 3 600.00 | 123 241.00 | 126 842.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 633.00 | 833.00 | 500 800.00 | 501 633.00 |
BZ Autres créances | 220 694.00 | | 220 694.00 | 220 694.00 |
CF Disponibilités | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 460.00 | 4 434.00 | 1 179 026.00 | 1 183 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 691.00 | 1 098 539.00 | 4 019 152.00 | 5 117 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 685 193.00 | | | 685 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
DL TOTAL (I) | 973 956.00 | | | 973 956.00 |
DP Provisions pour risques | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 731.00 | | | 1 432 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 344.00 | | | 838 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
EA Autres dettes | 477 558.00 | | | 477 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 783.00 | | | 2 944 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 152.00 | | | 4 019 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 130.00 | | | 1 884 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 065.00 | | 467 065.00 | 467 065.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 294.00 | | 3 563 294.00 | 3 563 294.00 |
FG Production vendue services | 241 805.00 | | 241 805.00 | 241 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 165.00 | | 4 272 165.00 | 4 272 165.00 |
FM Production stockée | | | 20 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 323.00 | | | -83 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 252.00 | | | 4 372 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 373.00 | | | 4 311 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 370.00 | 533 384.00 | | 3 401 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 3 934 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 3 667 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 261.00 | 533 384.00 | | 3 134 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 591.00 | 274 576.00 | 523.00 | 817 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 027.00 | 19 820.00 | | 71 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 4 614.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 389.00 | 250 142.00 | 523.00 | 737 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970.00 | 3 778.00 | 4 854.00 | 7 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | 104 190.00 | 4 854.00 | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 344.00 | 838 344.00 | | 838 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 558.00 | 244 225.00 | 233 333.00 | 477 558.00 |
UX Autres créances clients | 500 754.00 | 500 754.00 | | 500 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 265.00 | | | 508 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 424.00 | 763 424.00 | | 763 424.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 905.00 | 1 276 572.00 | 233 333.00 | 1 509 905.00 |