| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 185 667.00 | 105 621.00 | 80 046.00 | 185 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 640.00 | 1 097 715.00 | 2 145 925.00 | 3 243 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 981.00 | 49 813.00 | 22 168.00 | 71 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AX Avances et acomptes | 185 523.00 | | 185 523.00 | 185 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 947.00 | 1 370 258.00 | 3 156 689.00 | 4 526 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 818.00 | 26 677.00 | 234 140.00 | 260 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 405.00 | 6 559.00 | 133 845.00 | 140 405.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 563.00 | 833.00 | 749 729.00 | 750 563.00 |
BZ Autres créances | 171 201.00 | | 171 201.00 | 171 201.00 |
CF Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 671.00 | 34 070.00 | 1 314 600.00 | 1 348 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 619.00 | 1 404 329.00 | 4 471 290.00 | 5 875 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 746 071.00 | | | 746 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 470.00 | | | 339 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 852.00 | | | 1 277 852.00 |
DP Provisions pour risques | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 269.00 | | | 1 650 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 396.00 | | | 921 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 801.00 | | | 220 801.00 |
EA Autres dettes | 246 919.00 | | | 246 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 024.00 | | | 3 093 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 290.00 | | | 4 471 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 393.00 | | | 2 042 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 916.00 | | | 367 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 107.00 | | 452 107.00 | 452 107.00 |
FD Production vendue biens | 4 098 531.00 | | 4 098 531.00 | 4 098 531.00 |
FG Production vendue services | 283 589.00 | | 283 589.00 | 283 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 228.00 | | 4 834 228.00 | 4 834 228.00 |
FM Production stockée | | | 13 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 236.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 840.00 | | | 4 953 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 229.00 | | | 4 802 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 231.00 | | 933 921.00 | 3 934 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 205.00 | | 4 526 947.00 | 341 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 205.00 | | 4 259 838.00 | 341 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 122.00 | | 933 921.00 | 3 667 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 645.00 | 278 321.00 | | 1 091 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 847.00 | 8 253.00 | | 90 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 4 220.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 009.00 | 265 848.00 | | 987 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655 907.00 | 606 354.00 | 893 632.00 | 1 655 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 397.00 | 921 397.00 | | 921 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 920.00 | 246 920.00 | | 246 920.00 |
UX Autres créances clients | 749 683.00 | 749 683.00 | | 749 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 511.00 | 932 511.00 | | 932 511.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 027.00 | 2 043 474.00 | 893 632.00 | 3 093 027.00 |