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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 185 667.00 | 123 975.00 | 61 692.00 | 185 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 472.00 | 1 370 579.00 | 1 899 893.00 | 3 270 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 769.00 | 62 179.00 | 47 590.00 | 109 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
AX Avances et acomptes | 323 239.00 | | 323 239.00 | 323 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 818.00 | 1 673 843.00 | 3 092 974.00 | 4 766 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 747.00 | | 303 747.00 | 303 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
BT Marchandises | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 111.00 | 833.00 | 839 278.00 | 840 111.00 |
BZ Autres créances | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 040.00 | 833.00 | 1 505 207.00 | 1 506 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 858.00 | 1 674 676.00 | 4 598 182.00 | 6 272 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 897 682.00 | 746 072.00 | | 897 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 208.00 | 151 610.00 | | 157 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 899.00 | 339 471.00 | | 301 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 489.00 | 1 277 852.00 | | 1 397 489.00 |
DP Provisions pour risques | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 732.00 | 1 650 269.00 | | 1 490 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 724.00 | 53 637.00 | | 49 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 555.00 | 921 397.00 | | 1 437 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 430.00 | 220 802.00 | | 105 430.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 246 920.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 278.00 | 3 093 024.00 | | 3 100 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 182.00 | 4 471 290.00 | | 4 598 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 619 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 258 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 299 580.00 | |
FM Production stockée | | | -18 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 4 237.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 871.00 | 38 851.00 | | 47 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 2 167.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 236.00 | 45 255.00 | | 48 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 2 129.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 574.00 | 2 129.00 | | 25 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 661.00 | 43 126.00 | | 22 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | 35 772.00 | | 37 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 498.00 | 4 953 840.00 | | 4 415 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 288.00 | 4 802 229.00 | | 4 258 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 208.00 | 151 610.00 | | 157 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 947.00 | | 256 970.00 | 4 526 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 4 766 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 4 499 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 838.00 | | 256 970.00 | 4 259 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 965.00 | 311 954.00 | 8 077.00 | 1 369 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 856.00 | 311 954.00 | 8 077.00 | 1 252 856.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 775.00 | | 33 529.00 | 134 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 775.00 | | 33 529.00 | 134 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 555.00 | 1 437 555.00 | | 1 437 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 820.00 | 1 607 820.00 | | 1 607 820.00 |