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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 100.00 | 71 027.00 | 28 073.00 | 99 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 865.00 | 7 031.00 | 8 834.00 | 15 865.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 185 667.00 | 68 661.00 | 117 006.00 | 185 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 696.00 | 649 642.00 | 1 661 054.00 | 2 310 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 521.00 | 26 187.00 | 40 334.00 | 66 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 370.00 | 824 692.00 | 2 576 677.00 | 3 401 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 490.00 | | 168 490.00 | 168 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 397.00 | 213.00 | 106 183.00 | 106 397.00 |
BT Marchandises | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 019.00 | 656.00 | 561 363.00 | 562 019.00 |
BZ Autres créances | 256 780.00 | | 256 780.00 | 256 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 065.00 | 869.00 | 1 147 196.00 | 1 148 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 436.00 | 825 562.00 | 3 723 873.00 | 4 549 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 549 406.00 | | | 549 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
DL TOTAL (I) | 942 816.00 | | | 942 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 675.00 | | | 1 253 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 986.00 | | | 451 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
EA Autres dettes | 716 274.00 | | | 716 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 057.00 | | | 2 781 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 873.00 | | | 3 723 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 394.00 | | | 2 002 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 748.00 | | | 324 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 040.00 | | 551 040.00 | 551 040.00 |
FD Production vendue biens | 3 109 831.00 | | 3 109 831.00 | 3 109 831.00 |
FG Production vendue services | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 591.00 | | 3 807 591.00 | 3 807 591.00 |
FM Production stockée | | | 31 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 2 821.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 12 436.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 671.00 | 15 257.00 | | 45 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 14 483.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 22 864.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 670.00 | -7 606.00 | | 39 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | 1 256.00 | | 25 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 981.00 | 3 993 810.00 | | 3 929 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 194.00 | 3 941 156.00 | | 3 794 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 786.00 | 52 653.00 | | 135 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 941.00 | 494 428.00 | | 2 906 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 832.00 | 494 428.00 | | 2 639 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399.00 | 242 191.00 | | 575 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 207.00 | 19 820.00 | | 51 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 614.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 631.00 | 217 757.00 | | 519 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 443.00 | | 5 342.00 | 12 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 743.00 | 213.00 | 5 743.00 | 5 743.00 |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 842.00 | 213.00 | 11 085.00 | 18 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 842.00 | 213.00 | 11 085.00 | 18 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 5 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 986.00 | 451 986.00 | | 451 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 274.00 | 716 274.00 | | 716 274.00 |
UX Autres créances clients | 561 327.00 | | | 561 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 748.00 | 324 748.00 | | 324 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 927.00 | 150 264.00 | 615 753.00 | 928 927.00 |
VI Groupe et associés | 199 344.00 | 199 344.00 | | 199 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VP Divers | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 013.00 | 858 013.00 | | 858 013.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 057.00 | 2 002 394.00 | 615 753.00 | 2 781 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
ST Autres comptes | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 017.00 | | | 247 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 805.00 | | | 274 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 101.00 | | | 480 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |