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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 597.00 | 6 524.00 | 4 073.00 | 10 597.00 |
AP Constructions | 121 534.00 | 28 157.00 | 93 378.00 | 121 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 268.00 | 60 609.00 | 24 659.00 | 85 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 27 725.00 | 21 333.00 | 49 059.00 |
AX Avances et acomptes | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 448.00 | 123 015.00 | 155 433.00 | 278 448.00 |
BT Marchandises | 277 318.00 | | 277 318.00 | 277 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 799.00 | 10 689.00 | 210 110.00 | 220 799.00 |
BZ Autres créances | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CF Disponibilités | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 730.00 | 10 689.00 | 597 041.00 | 607 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 178.00 | 133 704.00 | 752 474.00 | 886 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 814.00 | 104 010.00 | | 252 814.00 |
DH Report à nouveau | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 448.00 | 148 804.00 | | 121 448.00 |
DL TOTAL (I) | 549 884.00 | 428 436.00 | | 549 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 9 563.00 | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 130.00 | 25 658.00 | | 18 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618.00 | 69 440.00 | | 123 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 281.00 | 53 091.00 | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | 5 997.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 590.00 | 166 261.00 | | 202 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 474.00 | 594 697.00 | | 752 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 305.00 | 158 471.00 | | 199 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 300.00 | | 836 300.00 | 836 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 651.00 | | 1 103 651.00 | 1 103 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 1 825.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 1 825.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 207.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 1 618.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 588.00 | 59 857.00 | | 45 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 654.00 | 1 024 019.00 | | 1 113 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 206.00 | 875 215.00 | | 992 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 448.00 | 148 804.00 | | 121 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 290.00 | 11 990.00 | 17 844.00 | 250 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 278 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 267 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | 4 732.00 | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 425.00 | 11 990.00 | 13 112.00 | 244 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 168.00 | 31 524.00 | 1 677.00 | 93 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 659.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 302.00 | 30 865.00 | 1 677.00 | 87 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | 6 040.00 | 3 103.00 | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752.00 | 6 040.00 | 3 103.00 | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 6 040.00 | 3 103.00 | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 4 505.00 | 773.00 | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 718.00 | 265 718.00 | | 265 718.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 078.00 | 199 305.00 | 773.00 | 200 078.00 |