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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AP Constructions | 297 419.00 | 72 211.00 | 225 208.00 | 297 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 004.00 | 76 919.00 | 40 085.00 | 117 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 038.00 | 47 533.00 | 56 505.00 | 104 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 280.00 | 200 531.00 | 322 749.00 | 523 280.00 |
BT Marchandises | 215 682.00 | | 215 682.00 | 215 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 251.00 | 27 566.00 | 229 685.00 | 257 251.00 |
BZ Autres créances | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 681.00 | 27 566.00 | 746 115.00 | 773 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 961.00 | 228 097.00 | 1 068 864.00 | 1 296 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 620 021.00 | 563 830.00 | | 620 021.00 |
DH Report à nouveau | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 577.00 | 56 192.00 | | 80 577.00 |
DL TOTAL (I) | 876 220.00 | 795 643.00 | | 876 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 530.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 438.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 091.00 | 105 781.00 | | 143 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 926.00 | 39 957.00 | | 31 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 12 093.00 | 3 122.00 | | 12 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 643.00 | 151 639.00 | | 192 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 864.00 | 947 283.00 | | 1 068 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 054.00 | 151 639.00 | | 188 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 512.00 | | 191 024.00 | 400 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 982.00 | 21 274.00 | 523 280.00 | 46 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 982.00 | 18 911.00 | 518 461.00 | 46 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 330.00 | | 191 024.00 | 393 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 505.00 | 44 300.00 | 21 274.00 | 177 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | 2 363.00 | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 274.00 | 44 300.00 | 18 911.00 | 171 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 033.00 | 6 753.00 | 2 220.00 | 23 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 033.00 | 6 753.00 | 2 220.00 | 23 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 033.00 | 6 753.00 | 2 220.00 | 23 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 558.00 | 333 607.00 | 951.00 | 334 558.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |