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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 1 604.00 | 1 705.00 | 3 309.00 |
AP Constructions | 333 819.00 | 116 527.00 | 217 292.00 | 333 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 240.00 | 101 011.00 | 92 229.00 | 193 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 509.00 | 73 308.00 | 85 201.00 | 158 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 827.00 | 292 450.00 | 397 378.00 | 689 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BT Marchandises | 337 147.00 | | 337 147.00 | 337 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 254.00 | 41 569.00 | 222 685.00 | 264 254.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 263 464.00 | | 263 464.00 | 263 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 307.00 | 41 569.00 | 952 738.00 | 994 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 134.00 | 334 019.00 | 1 350 115.00 | 1 684 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 700 598.00 | 700 598.00 | | 700 598.00 |
DH Report à nouveau | 315 699.00 | 174 522.00 | | 315 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 866.00 | 141 177.00 | | 92 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 264.00 | 1 017 397.00 | | 1 110 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 817.00 | 22 421.00 | | 12 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 682.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | 8 900.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | 162 573.00 | | 182 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | 90 131.00 | | 31 452.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 3 287.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 852.00 | 287 995.00 | | 239 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 115.00 | 1 305 392.00 | | 1 350 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 820.00 | | 112 945.00 | 629 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 937.00 | 689 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 002.00 | 685 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | 1 809.00 | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 434.00 | | 111 136.00 | 625 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 721.00 | 64 568.00 | 10 839.00 | 238 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 104.00 | 1 935.00 | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 286.00 | 64 464.00 | 8 904.00 | 235 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 219 198.00 | 219 198.00 | | 219 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 611.00 | 9 429.00 | 3 182.00 | 12 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 838.00 | 317 887.00 | 951.00 | 318 838.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 492.00 | 231 310.00 | 3 182.00 | 234 492.00 |