| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 3 809.00 | 2 423.00 | 6 232.00 |
AP Constructions | 135 513.00 | 36 812.00 | 98 700.00 | 135 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 302.00 | 75 020.00 | 12 282.00 | 87 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 985.00 | 39 025.00 | 28 960.00 | 67 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 172.00 | 154 666.00 | 142 506.00 | 297 172.00 |
BT Marchandises | 309 853.00 | | 309 853.00 | 309 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 622.00 | 23 299.00 | 152 323.00 | 175 622.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 275.00 | 23 299.00 | 609 976.00 | 633 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 446.00 | 177 965.00 | 752 481.00 | 930 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 262.00 | 252 814.00 | | 374 262.00 |
DH Report à nouveau | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 121 448.00 | | 77 385.00 |
DL TOTAL (I) | 627 269.00 | 549 884.00 | | 627 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 5 800.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 18 130.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | 2 512.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 123 618.00 | | 87 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 39 281.00 | | 33 490.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 13 248.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 212.00 | 202 590.00 | | 125 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 481.00 | 752 474.00 | | 752 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 448.00 | 140.00 | 35 568.00 | 278 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 990.00 | 4 994.00 | 297 172.00 | 11 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 365.00 | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 629.00 | 290 800.00 | 11 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 851.00 | | 35 568.00 | 267 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 015.00 | 36 645.00 | 4 994.00 | 123 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 649.00 | 4 365.00 | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | 34 996.00 | 629.00 | 116 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 689.00 | 17 058.00 | 4 448.00 | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | 17 058.00 | 4 448.00 | 10 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 312.00 | 237 172.00 | 140.00 | 237 312.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |