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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AP Constructions | 154 148.00 | 56 977.00 | 97 171.00 | 154 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 815.00 | 74 291.00 | 29 524.00 | 103 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 385.00 | 40 006.00 | 48 379.00 | 88 385.00 |
AX Avances et acomptes | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 511.00 | 177 506.00 | 223 006.00 | 400 511.00 |
BT Marchandises | 301 807.00 | | 301 807.00 | 301 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 817.00 | 23 033.00 | 185 784.00 | 208 817.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 310.00 | 23 033.00 | 724 277.00 | 747 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 821.00 | 200 539.00 | 947 283.00 | 1 147 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 563 830.00 | 451 647.00 | | 563 830.00 |
DH Report à nouveau | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 192.00 | 112 182.00 | | 56 192.00 |
DL TOTAL (I) | 795 643.00 | 739 452.00 | | 795 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 631.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 33.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 781.00 | 100 448.00 | | 105 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 957.00 | 43 516.00 | | 39 957.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 3 580.00 | | 3 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 639.00 | 158 797.00 | | 151 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 283.00 | 898 249.00 | | 947 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 158.00 | | 113 960.00 | 317 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 22 607.00 | 400 511.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 21 407.00 | 393 329.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 587.00 | | 113 149.00 | 309 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 811.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 702.00 | 33 210.00 | 21 407.00 | 165 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 776.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 247.00 | 32 434.00 | 21 407.00 | 160 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 185 051.00 | 185 051.00 | | 185 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 457.00 | 278 507.00 | 951.00 | 279 457.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |