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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AP Constructions | 333 819.00 | 93 954.00 | 239 865.00 | 333 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 674.00 | 79 423.00 | 86 251.00 | 165 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 941.00 | 61 909.00 | 64 032.00 | 125 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 820.00 | 238 721.00 | 391 099.00 | 629 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BT Marchandises | 293 202.00 | | 293 202.00 | 293 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 433.00 | 32 702.00 | 217 731.00 | 250 433.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 995.00 | 32 702.00 | 914 293.00 | 946 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 815.00 | 271 423.00 | 1 305 392.00 | 1 576 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 700 598.00 | 620 021.00 | | 700 598.00 |
DH Report à nouveau | 174 522.00 | 174 522.00 | | 174 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 177.00 | 80 577.00 | | 141 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 397.00 | 876 220.00 | | 1 017 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 421.00 | 403.00 | | 22 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 542.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 4 589.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 573.00 | 143 091.00 | | 162 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 131.00 | 31 926.00 | | 90 131.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 12 093.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 995.00 | 192 643.00 | | 287 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 392.00 | 1 068 864.00 | | 1 305 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 484.00 | 188 054.00 | | 256 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 280.00 | | 122 212.00 | 523 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 672.00 | 629 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 239.00 | 625 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 461.00 | | 122 212.00 | 518 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 531.00 | 53 312.00 | 15 122.00 | 200 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | 433.00 | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 663.00 | 53 312.00 | 14 689.00 | 196 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 868.00 | 9 257.00 | 12 611.00 | 21 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 692.00 | 274 742.00 | 951.00 | 275 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 095.00 | 266 484.00 | 12 611.00 | 279 095.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |