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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 775.00 | 433 995.00 | 116 779.00 | 550 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 482 522.00 | 4 413 072.00 | 4 069 450.00 | 8 482 522.00 |
AX Avances et acomptes | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 543.00 | | 714 543.00 | 714 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 884 089.00 | 4 959 928.00 | 4 924 160.00 | 9 884 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 615.00 | 311 173.00 | 2 987 442.00 | 3 298 615.00 |
BZ Autres créances | 1 361 026.00 | | 1 361 026.00 | 1 361 026.00 |
CF Disponibilités | 716 426.00 | | 716 426.00 | 716 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 263.00 | 311 173.00 | 5 155 090.00 | 5 466 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 352.00 | 5 271 102.00 | 10 079 250.00 | 15 350 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 070.00 | | | 2 000 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 416.00 | | | 318 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 999.00 | | | -1 343 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 525.00 | | | -874 525.00 |
DL TOTAL (I) | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
DP Provisions pour risques | 665 300.00 | | | 665 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 903.00 | | | 834 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 044.00 | | | 3 074 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 644.00 | | | 1 429 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254 153.00 | | | 4 254 153.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144 386.00 | | | 9 144 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 250.00 | | | 10 079 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 104 380.00 | | | 9 104 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 127 965.00 | | 11 127 965.00 | 11 127 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 127 965.00 | | 11 127 965.00 | 11 127 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 149 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 576.00 | |
GE Autres charges | | | 128 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 791.00 | | | 11 150 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 025 317.00 | | | 12 025 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 525.00 | | | -874 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 463.00 | | 1 070 626.00 | 8 813 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 884 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 055 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989 123.00 | | 1 066 061.00 | 7 989 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 478.00 | | 4 565.00 | 711 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 986.00 | 720 942.00 | | 4 238 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 579.00 | 1 282.00 | | 111 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 408.00 | 719 660.00 | | 4 127 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 327.00 | 39 576.00 | | 795 327.00 |
6T Sur comptes clients | 187 183.00 | 143 319.00 | 19 328.00 | 187 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 183.00 | 143 319.00 | 19 328.00 | 187 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 510.00 | 182 895.00 | 19 328.00 | 982 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 044.00 | 3 074 044.00 | | 3 074 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 195.00 | 265 195.00 | | 265 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254 153.00 | 4 254 153.00 | | 4 254 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 747.00 | 339 747.00 | | 339 747.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 543.00 | | | 714 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 857.00 | | | 2 925 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 759.00 | | | 372 759.00 |
VB T. V. A. | 999 991.00 | | | 999 991.00 |
VC Groupe et associés | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 611.00 | 419 611.00 | | 419 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465 880.00 | 4 377 078.00 | 1 088 802.00 | 5 465 880.00 |
VW T.V.A. | 574 133.00 | 574 133.00 | | 574 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 651.00 | 9 104 389.00 | 38 262.00 | 9 142 651.00 |