| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 587.00 | 549 808.00 | 130 779.00 | 680 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774 005.00 | 5 952 256.00 | 3 821 749.00 | 9 774 005.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 759.00 | | 650 759.00 | 650 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 233 154.00 | 6 619 418.00 | 4 613 737.00 | 11 233 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 882.00 | 458 204.00 | 3 183 679.00 | 3 641 882.00 |
BZ Autres créances | 1 598 457.00 | | 1 598 457.00 | 1 598 457.00 |
CF Disponibilités | 566 928.00 | | 566 928.00 | 566 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 824.00 | 458 204.00 | 5 432 620.00 | 5 890 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 123 978.00 | 7 077 621.00 | 10 046 357.00 | 17 123 978.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 011.00 | 2 000 070.00 | | 326 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 416.00 | 318 416.00 | | 318 416.00 |
DH Report à nouveau | -318 994.00 | -2 218 525.00 | | -318 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 656.00 | 225 473.00 | | -249 656.00 |
DL TOTAL (I) | 75 777.00 | 325 433.00 | | 75 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 295.00 | 166 476.00 | | 172 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 295.00 | 166 476.00 | | 172 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 451.00 | 37 992.00 | | 26 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 480.00 | 3 055 929.00 | | 3 083 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 487.00 | 1 477 070.00 | | 1 501 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894 639.00 | 4 838 317.00 | | 4 894 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 229.00 | 288 653.00 | | 292 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 285.00 | 9 697 960.00 | | 9 798 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 357.00 | 10 189 870.00 | | 10 046 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 077 201.00 | | 11 077 201.00 | 11 077 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 077 201.00 | | 11 077 201.00 | 11 077 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 134 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 353 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 626 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 626 400.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | 626 400.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 103 491.00 | 12 086 643.00 | | 11 103 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 147.00 | 11 861 171.00 | | 11 353 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 656.00 | 225 473.00 | | -249 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 639 234.00 | | 661 035.00 | 10 639 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 874.00 | 653 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 114.00 | 11 233 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 10 462 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802 797.00 | | 661 035.00 | 9 802 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 093.00 | | | 719 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757 136.00 | 862 271.00 | | 5 757 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 213.00 | 2 131.00 | | 115 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 924.00 | 860 140.00 | | 5 641 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 476.00 | 5 819.00 | | 166 476.00 |
6T Sur comptes clients | 421 604.00 | 40 181.00 | 3 582.00 | 421 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 604.00 | 40 191.00 | 3 582.00 | 421 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 080.00 | 46 010.00 | 3 582.00 | 588 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 480.00 | 3 083 480.00 | | 3 083 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 888.00 | 237 888.00 | | 237 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894 639.00 | 4 894 639.00 | | 4 894 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 229.00 | 292 229.00 | | 292 229.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 759.00 | | | 650 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 610.00 | | | 3 092 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 272.00 | | | 549 272.00 |
VB T. V. A. | 1 163 993.00 | | | 1 163 993.00 |
VC Groupe et associés | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 794.00 | | | 233 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 973.00 | 438 973.00 | | 438 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 105.00 | 4 774 623.00 | 1 202 481.00 | 5 977 105.00 |
VW T.V.A. | 666 397.00 | 666 397.00 | | 666 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 285.00 | 9 771 834.00 | 26 451.00 | 9 798 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |