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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 059.00 | 629 575.00 | 72 484.00 | 702 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791 260.00 | 6 342 705.00 | 2 448 555.00 | 8 791 260.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 479.00 | | 674 479.00 | 674 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 292 702.00 | 7 096 354.00 | 3 196 348.00 | 10 292 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 980.00 | 572 064.00 | 2 839 916.00 | 3 411 980.00 |
BZ Autres créances | 1 667 941.00 | | 1 667 941.00 | 1 667 941.00 |
CF Disponibilités | 741 854.00 | | 741 854.00 | 741 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 187.00 | 572 064.00 | 5 319 123.00 | 5 891 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 183 889.00 | 7 668 418.00 | 8 515 471.00 | 16 183 889.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 011.00 | 326 011.00 | | 326 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 416.00 | 318 416.00 | | 318 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 616.00 | -568 650.00 | | -1 288 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 598.00 | -719 966.00 | | -489 598.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133 787.00 | -644 189.00 | | -1 133 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 111.00 | 184 732.00 | | 193 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 111.00 | 184 732.00 | | 193 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 25 310.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 793.00 | 3 075 485.00 | | 2 870 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 572.00 | 1 546 510.00 | | 1 471 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824 691.00 | 4 824 691.00 | | 4 824 691.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 027.00 | 282 476.00 | | 282 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 147.00 | 9 754 472.00 | | 9 456 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 471.00 | 9 295 014.00 | | 8 515 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 863 792.00 | | 9 863 792.00 | 9 863 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 863 792.00 | | 9 863 792.00 | 9 863 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 142 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 227.00 | 105.00 | | 55 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 023.00 | -105.00 | | 145 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 536.00 | 10 248 195.00 | | 10 115 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 134.00 | 10 968 161.00 | | 10 605 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 598.00 | -719 966.00 | | -489 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346 144.00 | | 111 616.00 | 11 346 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 245.00 | 675 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 058.00 | 10 292 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 813.00 | 9 493 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559 461.00 | | 94 671.00 | 10 559 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 620.00 | | 16 944.00 | 662 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468 940.00 | 713 653.00 | 1 086 249.00 | 7 468 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 093.00 | 4 971.00 | | 119 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349 847.00 | 708 682.00 | 1 086 249.00 | 7 349 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 732.00 | 8 379.00 | | 184 732.00 |
6T Sur comptes clients | 491 608.00 | 122 581.00 | 42 125.00 | 491 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 618.00 | 122 581.00 | 42 125.00 | 491 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 350.00 | 130 960.00 | 42 125.00 | 676 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 793.00 | 2 870 793.00 | | 2 870 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 595.00 | 207 595.00 | | 207 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824 691.00 | 4 824 691.00 | | 4 824 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 027.00 | 282 027.00 | | 282 027.00 |
UP Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 479.00 | | 674 479.00 | 674 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 451.00 | 2 725 451.00 | | 2 725 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 529.00 | | 686 529.00 | 686 529.00 |
VB T. V. A. | 1 159 811.00 | 1 159 811.00 | | 1 159 811.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 445.00 | 449 445.00 | | 449 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 377.00 | 247 377.00 | | 247 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 642.00 | 4 462 804.00 | 1 361 838.00 | 5 824 642.00 |
VW T.V.A. | 661 698.00 | 661 698.00 | | 661 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 147.00 | 9 453 902.00 | 2 245.00 | 9 456 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |