| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 320.00 | 653 574.00 | 52 746.00 | 706 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919 809.00 | 6 879 300.00 | 2 040 510.00 | 8 919 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 653 555.00 | | 653 555.00 | 653 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 818.00 | 7 656 947.00 | 2 771 871.00 | 10 428 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 445.00 | 572 064.00 | 832 381.00 | 1 404 445.00 |
BZ Autres créances | 1 832 029.00 | | 1 832 029.00 | 1 832 029.00 |
CF Disponibilités | 566 507.00 | | 566 507.00 | 566 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 309.00 | 572 064.00 | 3 307 245.00 | 3 879 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 308 127.00 | 8 229 011.00 | 6 079 116.00 | 14 308 127.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 424 120.00 | 326 011.00 | | 3 424 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 416.00 | 318 416.00 | | 318 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DH Report à nouveau | | -1 288 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 313.00 | -489 598.00 | | -2 798 313.00 |
DL TOTAL (I) | 958 071.00 | -1 133 787.00 | | 958 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 070.00 | 193 111.00 | | 197 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 070.00 | 193 111.00 | | 197 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 245.00 | 2 245.00 | | 2 467 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 043.00 | 2 870 793.00 | | 1 144 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 005.00 | 1 471 572.00 | | 987 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 433.00 | 4 824 691.00 | | 40 433.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 4 820.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 215.00 | 282 027.00 | | 284 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 975.00 | 9 456 147.00 | | 4 923 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 116.00 | 8 515 471.00 | | 6 079 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 467 245.00 | | | 2 467 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 095.00 | | 4 657 095.00 | 4 657 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 095.00 | | 4 657 095.00 | 4 657 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 51 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 944.00 | 10 115 536.00 | | 4 662 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 257.00 | 10 605 134.00 | | 7 461 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 313.00 | -489 598.00 | | -2 798 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 292 702.00 | | 157 870.00 | 10 292 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 754.00 | 653 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 754.00 | 10 428 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 651 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493 319.00 | | 157 870.00 | 9 493 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 319.00 | | | 675 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096 344.00 | 560 593.00 | | 7 096 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972 280.00 | 560 593.00 | | 6 972 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 111.00 | 3 959.00 | | 193 111.00 |
6T Sur comptes clients | 572 064.00 | | | 572 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 074.00 | | | 572 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 185.00 | 3 959.00 | | 765 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 043.00 | 1 144 043.00 | | 1 144 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 774.00 | 125 774.00 | | 125 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 215.00 | 284 215.00 | | 284 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 555.00 | | 653 555.00 | 653 555.00 |
UX Autres créances clients | 717 916.00 | 717 916.00 | | 717 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 529.00 | | 686 529.00 | 686 529.00 |
VB T. V. A. | 1 147 199.00 | 1 147 199.00 | | 1 147 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 994.00 | 363 994.00 | | 363 994.00 |
VP Divers | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 952.00 | 439 952.00 | | 439 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 984.00 | 215 984.00 | | 215 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 356.00 | 2 626 273.00 | 1 340 084.00 | 3 966 356.00 |
VW T.V.A. | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 975.00 | 4 923 975.00 | | 4 923 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |