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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 344.00 | 115 213.00 | 2 131.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 774.00 | 488 150.00 | 139 624.00 | 627 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 165 783.00 | 5 153 773.00 | 4 012 010.00 | 9 165 783.00 |
AX Avances et acomptes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 683.00 | | 715 683.00 | 715 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 639 234.00 | 5 757 136.00 | 4 882 098.00 | 10 639 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 740.00 | 421 604.00 | 3 041 136.00 | 3 462 740.00 |
BZ Autres créances | 1 479 743.00 | | 1 479 743.00 | 1 479 743.00 |
CF Disponibilités | 687 736.00 | | 687 736.00 | 687 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 376.00 | 421 604.00 | 5 307 772.00 | 5 729 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 368 610.00 | 6 178 740.00 | 10 189 870.00 | 16 368 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 353.00 | | | 505 353.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 070.00 | | | 2 000 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 416.00 | | | 318 416.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 525.00 | | | -2 218 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
DL TOTAL (I) | 325 433.00 | | | 325 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 929.00 | | | 3 055 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 070.00 | | | 1 477 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838 317.00 | | | 4 838 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 653.00 | | | 288 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 960.00 | | | 9 697 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 870.00 | | | 10 189 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 669 178.00 | | | 9 669 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 366 626.00 | | 11 366 626.00 | 11 366 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 626.00 | | 11 366 626.00 | 11 366 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 459 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 100 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 759.00 | |
GE Autres charges | | | 133 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 400.00 | | | 626 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 400.00 | | | 626 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 400.00 | | | 626 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 086 643.00 | | | 12 086 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 171.00 | | | 11 861 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 089.00 | | 836 558.00 | 9 884 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 719 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 413.00 | 10 639 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 160.00 | 9 802 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 861.00 | | 4 483.00 | 112 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055 185.00 | | 826 772.00 | 9 055 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 043.00 | | 5 303.00 | 716 043.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 928.00 | 797 208.00 | | 4 959 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 861.00 | 2 352.00 | | 112 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 067.00 | 794 856.00 | | 4 847 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 903.00 | | 668 427.00 | 834 903.00 |
6T Sur comptes clients | 311 173.00 | 134 759.00 | 24 328.00 | 311 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 173.00 | 134 759.00 | 24 328.00 | 311 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 076.00 | 134 759.00 | 692 755.00 | 1 146 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 929.00 | 3 055 929.00 | | 3 055 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838 317.00 | 4 838 317.00 | | 4 838 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 653.00 | 288 653.00 | | 288 653.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 683.00 | 505 353.00 | | 715 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 387.00 | | | 2 957 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 353.00 | | | 505 353.00 |
VB T. V. A. | 1 155 790.00 | | | 1 155 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 077.00 | | | 258 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 549.00 | 430 549.00 | | 430 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 724.00 | 4 536 287.00 | 1 224 436.00 | 5 760 724.00 |
VW T.V.A. | 657 817.00 | 657 817.00 | | 657 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 366.00 | 9 669 178.00 | 28 187.00 | 9 697 366.00 |