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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 064.00 | 119 093.00 | 4 971.00 | 124 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 892.00 | 598 858.00 | 104 034.00 | 702 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856 568.00 | 6 750 989.00 | 3 105 580.00 | 9 856 568.00 |
BF Prêts | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 535.00 | | 660 535.00 | 660 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 346 144.00 | 7 468 950.00 | 3 877 194.00 | 11 346 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 523.00 | 491 608.00 | 3 107 914.00 | 3 599 523.00 |
BZ Autres créances | 1 529 193.00 | | 1 529 193.00 | 1 529 193.00 |
CF Disponibilités | 683 226.00 | | 683 226.00 | 683 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 428.00 | 491 607.00 | 5 417 820.00 | 5 909 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 255 572.00 | 7 960 558.00 | 9 295 014.00 | 17 255 572.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 011.00 | | | 326 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 416.00 | | | 318 416.00 |
DH Report à nouveau | -568 650.00 | | | -568 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 966.00 | | | -719 966.00 |
DL TOTAL (I) | -644 189.00 | | | -644 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 485.00 | | | 3 075 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 510.00 | | | 1 546 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824 691.00 | | | 4 824 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 476.00 | | | 282 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 754 472.00 | | | 9 754 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 014.00 | | | 9 295 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 225 688.00 | | 10 225 688.00 | 10 225 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 688.00 | | 10 225 688.00 | 10 225 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 120 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 195.00 | | | 10 248 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968 161.00 | | | 10 968 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 966.00 | | | -719 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 233 154.00 | | 121 365.00 | 11 233 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 662 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 11 346 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 10 559 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 344.00 | | 6 720.00 | 117 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462 592.00 | | 104 869.00 | 10 462 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 219.00 | | 9 776.00 | 653 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 408.00 | 849 532.00 | | 6 619 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 344.00 | 1 749.00 | | 117 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 064.00 | 847 783.00 | | 6 502 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 295.00 | 12 437.00 | | 172 295.00 |
6T Sur comptes clients | 458 204.00 | 33 947.00 | 543.00 | 458 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 214.00 | 33 947.00 | 543.00 | 458 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 509.00 | 46 384.00 | 543.00 | 630 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 485.00 | 3 075 485.00 | | 3 075 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 529.00 | 161 529.00 | | 161 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 824 691.00 | 4 824 691.00 | | 4 824 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 476.00 | 282 476.00 | | 282 476.00 |
UP Prêts | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 535.00 | | 660 535.00 | 660 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 165.00 | 3 010 165.00 | | 3 010 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 358.00 | | 589 358.00 | 589 358.00 |
VB T. V. A. | 1 166 236.00 | 1 166 236.00 | | 1 166 236.00 |
VC Groupe et associés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 432.00 | 242 432.00 | | 242 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 812.00 | 4 636 844.00 | 1 251 967.00 | 5 888 812.00 |
VW T.V.A. | 693 764.00 | 693 764.00 | | 693 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 753 563.00 | 9 728 253.00 | 25 310.00 | 9 753 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |