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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 523.00 | 13 553.00 | 6 970.00 | 20 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 523.00 | 13 553.00 | 541 970.00 | 555 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 913.00 | | 128 913.00 | 128 913.00 |
CF Disponibilités | 222 198.00 | | 222 198.00 | 222 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 383.00 | | 504 383.00 | 504 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 906.00 | 13 553.00 | 1 046 353.00 | 1 059 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 759.00 | 18 967.00 | | 20 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 299.00 | 34 552.00 | | 64 299.00 |
DL TOTAL (I) | 805 059.00 | 773 519.00 | | 805 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 3 458.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 601.00 | 239 511.00 | | 239 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 295.00 | 245 369.00 | | 241 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 353.00 | 1 018 889.00 | | 1 046 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 295.00 | 245 369.00 | | 241 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 194.00 | 34 628.00 | 963 823.00 | 929 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 194.00 | 34 628.00 | 963 823.00 | 929 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -643.00 | 1 065.00 | | -643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -643.00 | 1 065.00 | | -643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -1 065.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | 13 174.00 | | 26 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 665.00 | 951 687.00 | | 996 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 365.00 | 917 135.00 | | 932 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 299.00 | 34 552.00 | | 64 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 523.00 | | | 555 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 541.00 | 1 012.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 1 012.00 | | 12 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 273.00 | 153 273.00 | | 153 273.00 |
VW T.V.A. | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |