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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 291.00 | 12 438.00 | 7 853.00 | 20 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 291.00 | 12 438.00 | 542 853.00 | 555 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 915.00 | | 109 915.00 | 109 915.00 |
CF Disponibilités | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 179.00 | | 436 179.00 | 436 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 470.00 | 12 438.00 | 979 032.00 | 991 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 070.00 | 36 363.00 | | 38 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 701.00 | 34 135.00 | | 98 701.00 |
DL TOTAL (I) | 856 771.00 | 790 498.00 | | 856 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 321.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 385.00 | 41 881.00 | | 119 385.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 261.00 | 49 002.00 | | 122 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 032.00 | 839 501.00 | | 979 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 261.00 | 49 002.00 | | 122 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 090.00 | | 708.00 | 562 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 555 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 20 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | | 708.00 | 27 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 777.00 | 2 168.00 | 7 507.00 | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 2 168.00 | 7 507.00 | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
UX Autres créances clients | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VW T.V.A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |