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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 16 399.00 | 7 951.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 350.00 | 16 399.00 | 542 951.00 | 559 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
CF Disponibilités | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 083.00 | | 332 083.00 | 332 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 432.00 | 16 399.00 | 875 034.00 | 891 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 242.00 | 29 716.00 | | 33 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 424.00 | 70 519.00 | | 62 424.00 |
DL TOTAL (I) | 815 666.00 | 820 235.00 | | 815 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 11 584.00 | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 684.00 | 49 179.00 | | 49 684.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 367.00 | 110 763.00 | | 59 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 034.00 | 930 998.00 | | 875 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 367.00 | 110 763.00 | | 59 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 851.00 | | 2 498.00 | 556 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 851.00 | | 2 498.00 | 21 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 622.00 | 776.00 | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 776.00 | | 15 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 783.00 | 165 783.00 | | 165 783.00 |
VW T.V.A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |