| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 17 777.00 | 9 313.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 090.00 | 17 777.00 | 544 313.00 | 562 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
CF Disponibilités | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 188.00 | | 295 188.00 | 295 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 277.00 | 17 777.00 | 839 501.00 | 857 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 363.00 | 33 242.00 | | 36 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | 62 424.00 | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 790 498.00 | 815 666.00 | | 790 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 5 963.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 881.00 | 49 684.00 | | 41 881.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 720.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 002.00 | 59 367.00 | | 49 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 501.00 | 875 034.00 | | 839 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 350.00 | | 2 740.00 | 559 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | | 2 740.00 | 24 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 1 378.00 | | 16 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 1 378.00 | | 16 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VW T.V.A. | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |