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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 15 622.00 | 6 229.00 | 21 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 851.00 | 15 622.00 | 541 229.00 | 556 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 448.00 | | 159 448.00 | 159 448.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
CF Disponibilités | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 769.00 | | 389 769.00 | 389 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 620.00 | 15 622.00 | 930 998.00 | 946 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 716.00 | 23 974.00 | | 29 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 519.00 | 114 844.00 | | 70 519.00 |
DL TOTAL (I) | 820 235.00 | 858 818.00 | | 820 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 1 526.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 179.00 | 80 520.00 | | 49 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 763.00 | 82 046.00 | | 110 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 998.00 | 940 864.00 | | 930 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 207.00 | 36 122.00 | 769 329.00 | 733 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 207.00 | 36 122.00 | 769 329.00 | 733 207.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 52 067.00 | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 592.00 | 830 705.00 | | 769 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 073.00 | 715 861.00 | | 699 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 519.00 | 114 844.00 | | 70 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 523.00 | | 1 328.00 | 555 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | | 1 328.00 | 20 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 1 058.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 1 058.00 | | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 159 448.00 | 159 448.00 | | 159 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |