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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 291.00 | 14 328.00 | 5 962.00 | 20 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 291.00 | 14 328.00 | 540 962.00 | 555 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
CF Disponibilités | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 475.00 | | 388 475.00 | 388 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 766.00 | 14 328.00 | 929 438.00 | 943 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 005.00 | 38 070.00 | | 43 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | 98 701.00 | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 829 977.00 | 856 771.00 | | 829 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 700.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 176.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 054.00 | 119 385.00 | | 96 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 461.00 | 122 261.00 | | 99 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 438.00 | 979 032.00 | | 929 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 291.00 | | | 555 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438.00 | 1 890.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 1 890.00 | | 12 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
UX Autres créances clients | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
VW T.V.A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |