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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 787 000.00 | 291 868.00 | 495 132.00 | 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 253.00 | 449 645.00 | 231 608.00 | 681 253.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 006.00 | 1 609.00 | 25 397.00 | 27 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 342.00 | 927 997.00 | 1 728 344.00 | 2 656 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 596.00 | | 950 596.00 | 950 596.00 |
BZ Autres créances | 3 175 127.00 | | 3 175 127.00 | 3 175 127.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 490.00 | | 4 176 490.00 | 4 176 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 832.00 | 927 997.00 | 5 904 834.00 | 6 832 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 154 093.00 | 184 296.00 | 969 797.00 | 1 154 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 360 596.00 | 360 596.00 | | 360 596.00 |
DH Report à nouveau | -230 929.00 | -233 645.00 | | -230 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 357.00 | 2 717.00 | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 355 209.00 | 342 852.00 | | 355 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 801.00 | 476 080.00 | | 688 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 173.00 | 3 863 610.00 | | 4 495 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 33 006.00 | | 68 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 993.00 | 224 579.00 | | 269 993.00 |
EA Autres dettes | 25 019.00 | 19 636.00 | | 25 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245.00 | 2 223.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 625.00 | 4 619 133.00 | | 5 549 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 834.00 | 4 961 985.00 | | 5 904 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 243 530.00 | 4 263 493.00 | | 5 243 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 808.00 | | 942 808.00 | 942 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 808.00 | | 942 808.00 | 942 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 503.00 | 70 637.00 | | 22 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 503.00 | 70 637.00 | | 22 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 292.00 | 5 899.00 | | 34 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 292.00 | 100 899.00 | | 34 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 789.00 | -30 262.00 | | -11 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 138.00 | -89 326.00 | | -27 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 359.00 | 961 151.00 | | 1 036 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 002.00 | 958 435.00 | | 1 024 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 357.00 | 2 717.00 | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 519.00 | | 823.00 | 2 655 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 632.00 | | | 1 470 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 307.00 | | 823.00 | 1 184 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 282.00 | 73 811.00 | | 668 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 702.00 | 73 811.00 | | 667 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 119.00 | 490.00 | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 415.00 | 490.00 | | 185 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 415.00 | 490.00 | | 185 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
UX Autres créances clients | 950 596.00 | 950 596.00 | | 950 596.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 996 972.00 | 2 996 972.00 | | 2 996 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 056.00 | 331 056.00 | | 331 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 646.00 | 51 651.00 | 232 925.00 | 355 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 495 173.00 | 4 495 173.00 | | 4 495 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 704.00 | 4 170 668.00 | 31 036.00 | 4 201 704.00 |
VW T.V.A. | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 526.00 | 5 243 530.00 | 232 925.00 | 5 547 526.00 |