| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 787 000.00 | 321 934.00 | 465 066.00 | 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 253.00 | 492 757.00 | 188 495.00 | 681 253.00 |
BF Prêts | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 568.00 | 2 134.00 | 25 434.00 | 27 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 486.00 | 1 001 702.00 | 1 656 785.00 | 2 658 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 485.00 | | 1 025 485.00 | 1 025 485.00 |
BZ Autres créances | 3 827 725.00 | | 3 827 725.00 | 3 827 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 984.00 | | 4 887 984.00 | 4 887 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 470.00 | 1 001 702.00 | 6 544 769.00 | 7 546 470.00 |
CU Autres participations | 1 154 093.00 | 184 296.00 | 969 797.00 | 1 154 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 360 596.00 | 360 596.00 | | 360 596.00 |
DH Report à nouveau | -218 571.00 | -230 929.00 | | -218 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | 12 357.00 | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 398 567.00 | 355 209.00 | | 398 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 601.00 | 359 171.00 | | 304 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 736.00 | 4 824 803.00 | | 5 457 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 68 395.00 | | 77 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 471.00 | 269 993.00 | | 304 471.00 |
EA Autres dettes | | 25 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217.00 | 2 245.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 201.00 | 5 549 625.00 | | 6 146 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 769.00 | 5 904 834.00 | | 6 544 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 362.00 | 5 243 530.00 | | 5 896 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 888.00 | | 958 888.00 | 958 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 888.00 | | 958 888.00 | 958 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 189.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 232.00 | 22 503.00 | | 26 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 032.00 | 22 503.00 | | 44 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 894.00 | 34 292.00 | | 8 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 684.00 | 34 292.00 | | 26 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 348.00 | -11 789.00 | | 17 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 549.00 | 1 036 359.00 | | 1 071 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 191.00 | 1 024 002.00 | | 1 028 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 358.00 | 12 357.00 | | 43 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 583.00 | 139 742.00 | | 132 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 342.00 | | 19 944.00 | 2 656 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 2 658 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 1 470 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 632.00 | | 17 800.00 | 1 470 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 129.00 | | 2 144.00 | 1 185 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 092.00 | 73 189.00 | 10.00 | 742 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 512.00 | 73 189.00 | 10.00 | 741 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UP Prêts | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 485.00 | 1 025 485.00 | | 1 025 485.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 488 153.00 | 3 488 153.00 | | 3 488 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 497.00 | 266 497.00 | | 266 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 996.00 | 54 158.00 | 244 230.00 | 303 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 191 843.00 | 5 191 843.00 | | 5 191 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
VP Divers | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 166.00 | 4 887 985.00 | 33 181.00 | 4 921 166.00 |
VW T.V.A. | 174 808.00 | 174 808.00 | | 174 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 200.00 | 5 896 362.00 | 244 230.00 | 6 146 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |