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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
AP Constructions | 839 765.00 | 386 651.00 | 453 114.00 | 839 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 252.00 | 579 002.00 | 102 250.00 | 681 252.00 |
BF Prêts | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 362.00 | 770.00 | 27 592.00 | 28 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 208.00 | 1 151 300.00 | 1 573 908.00 | 2 725 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 784.00 | | 960 784.00 | 960 784.00 |
BZ Autres créances | 4 886 459.00 | | 4 886 459.00 | 4 886 459.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 111.00 | | 5 885 111.00 | 5 885 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 319.00 | 1 151 300.00 | 7 459 019.00 | 8 610 319.00 |
CU Autres participations | 1 154 092.00 | 184 296.00 | 969 796.00 | 1 154 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 360 596.00 | | | 360 596.00 |
DH Report à nouveau | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
DL TOTAL (I) | 692 410.00 | | | 692 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 148.00 | | | 1 286 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964 821.00 | | | 4 964 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 620.00 | | | 436 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 608.00 | | | 6 766 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 019.00 | | | 7 459 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 100.00 | | | 6 633 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092 691.00 | | | 1 092 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 674.00 | | 57 769.00 | 2 667 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 1 201 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 2 725 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 632.00 | | 52 766.00 | 1 470 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 462.00 | | 5 004.00 | 1 196 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 317.00 | 77 917.00 | | 888 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 737.00 | 77 917.00 | | 887 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 620.00 | 436 620.00 | | 436 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964 822.00 | 4 964 822.00 | | 4 964 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UP Prêts | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
UX Autres créances clients | 960 785.00 | 960 785.00 | | 960 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 692.00 | 1 092 692.00 | | 1 092 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 457.00 | 59 949.00 | 133 508.00 | 193 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886 459.00 | 4 886 459.00 | | 4 886 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 853.00 | 5 884 715.00 | 47 138.00 | 5 931 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 609.00 | 6 633 101.00 | 133 508.00 | 6 766 609.00 |