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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 787 000.00 | 351 867.00 | 435 133.00 | 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 253.00 | 535 870.00 | 145 383.00 | 681 253.00 |
BF Prêts | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 359.00 | 622.00 | 27 737.00 | 28 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 674.00 | 1 073 235.00 | 1 594 440.00 | 2 667 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 192.00 | | 969 192.00 | 969 192.00 |
BZ Autres créances | 4 042 648.00 | | 4 042 648.00 | 4 042 648.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 422.00 | | 5 053 422.00 | 5 053 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 097.00 | 1 073 235.00 | 6 647 862.00 | 7 721 097.00 |
CU Autres participations | 1 154 093.00 | 184 296.00 | 969 797.00 | 1 154 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 360 596.00 | 360 596.00 | | 360 596.00 |
DH Report à nouveau | -175 213.00 | -218 571.00 | | -175 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 483.00 | 43 358.00 | | 216 483.00 |
DL TOTAL (I) | 615 050.00 | 398 567.00 | | 615 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 625.00 | 570 494.00 | | 821 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 694.00 | 5 191 843.00 | | 4 772 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 674.00 | 77 176.00 | | 70 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 552.00 | 304 471.00 | | 365 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 267.00 | 2 217.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 812.00 | 6 146 201.00 | | 6 032 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 862.00 | 6 544 769.00 | | 6 647 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 760.00 | 5 896 362.00 | | 5 839 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 269.00 | 265 893.00 | | 571 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 486.00 | | 9 188.00 | 2 658 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 632.00 | | | 1 470 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 274.00 | | 9 188.00 | 1 187 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 271.00 | 73 045.00 | | 815 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 691.00 | 73 045.00 | | 814 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772 694.00 | 4 772 694.00 | | 4 772 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UP Prêts | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
UX Autres créances clients | 969 192.00 | 969 192.00 | | 969 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 269.00 | 571 269.00 | | 571 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 356.00 | 57 304.00 | 193 052.00 | 250 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VP Divers | 4 042 648.00 | 4 042 648.00 | | 4 042 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 637.00 | 5 049 268.00 | 42 369.00 | 5 091 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 812.00 | 5 839 760.00 | 193 052.00 | 6 032 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |