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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
AP Constructions | 1 739 766.00 | 531 177.00 | 1 208 589.00 | 1 739 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 118.00 | 665 999.00 | 66 119.00 | 732 118.00 |
BF Prêts | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 397.00 | 1 382 052.00 | 3 156 345.00 | 4 538 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 697.00 | | 911 697.00 | 911 697.00 |
BZ Autres créances | 3 348 927.00 | | 3 348 927.00 | 3 348 927.00 |
CF Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 246.00 | | 4 268 246.00 | 4 268 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 643.00 | 1 382 052.00 | 7 424 591.00 | 8 806 643.00 |
CU Autres participations | 1 956 778.00 | 184 296.00 | 1 772 482.00 | 1 956 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 002 906.00 | 1 002 906.00 | | 1 002 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 41 471.00 | -189 751.00 | | 41 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 110.00 | 231 222.00 | | -65 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 500.00 | 1 245 610.00 | | 1 180 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 185.00 | 1 937 453.00 | | 1 880 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 058.00 | 4 086 961.00 | | 3 836 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | 19 242.00 | | 26 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 114.00 | 468 313.00 | | 497 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 678.00 | 4 673.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 090.00 | 6 516 641.00 | | 6 244 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 591.00 | 7 762 251.00 | | 7 424 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 771.00 | 4 644 376.00 | | 4 823 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 867.00 | 298.00 | | 7 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 586.00 | | 696 586.00 | 696 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 586.00 | | 696 586.00 | 696 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 496.00 | 12 005.00 | | 96 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 496.00 | 12 005.00 | | 214 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 2 781.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 2 781.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 299.00 | 9 224.00 | | 205 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 404.00 | 532 965.00 | | 971 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 514.00 | 301 743.00 | | 1 036 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 110.00 | 231 222.00 | | -65 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 332.00 | | 4 700.00 | 4 543 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 963 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 4 538 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 2 574 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 699.00 | | 4 700.00 | 2 575 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 053.00 | | | 1 967 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 022.00 | 103 231.00 | 496.00 | 1 095 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 442.00 | 103 231.00 | 496.00 | 1 094 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 114.00 | 497 114.00 | | 497 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 734.00 | 3 819 734.00 | | 3 819 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UP Prêts | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 911 697.00 | 911 697.00 | | 911 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 318.00 | 451 999.00 | 1 420 319.00 | 1 872 318.00 |
VI Groupe et associés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348 927.00 | 3 348 927.00 | | 3 348 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 098.00 | 4 265 323.00 | 6 775.00 | 4 272 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244 090.00 | 4 823 771.00 | 1 420 319.00 | 6 244 090.00 |