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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
AP Constructions | 1 739 766.00 | 459 967.00 | 1 279 798.00 | 1 739 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 553.00 | 634 474.00 | 99 079.00 | 733 553.00 |
BF Prêts | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 543 332.00 | 1 279 318.00 | 3 264 014.00 | 4 543 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 866.00 | | 571 866.00 | 571 866.00 |
BZ Autres créances | 3 898 834.00 | | 3 898 834.00 | 3 898 834.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 498 237.00 | | 4 498 237.00 | 4 498 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 569.00 | 1 279 318.00 | 7 762 251.00 | 9 041 569.00 |
CU Autres participations | 1 956 778.00 | 184 296.00 | 1 772 482.00 | 1 956 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 002 906.00 | 11 952.00 | | 1 002 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | | 360 596.00 | | |
DH Report à nouveau | -189 751.00 | 118 630.00 | | -189 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 222.00 | -668 978.00 | | 231 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 610.00 | 23 433.00 | | 1 245 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 453.00 | 2 392 798.00 | | 1 937 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 961.00 | 4 231 236.00 | | 4 086 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 53 493.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 313.00 | 358 343.00 | | 468 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 673.00 | 2 334.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 641.00 | 7 038 205.00 | | 6 516 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 251.00 | 7 061 638.00 | | 7 762 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 376.00 | 5 117 131.00 | | 4 644 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 409 004.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 210.00 | | 467 210.00 | 467 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 210.00 | | 467 210.00 | 467 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 466.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | 30 466.00 | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 5 542.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 35 542.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 224.00 | -5 076.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 965.00 | 959 848.00 | | 532 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 743.00 | 1 628 826.00 | | 301 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 222.00 | -668 978.00 | | 231 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 300.00 | 165 371.00 | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 605.00 | | 1 052 301.00 | 3 524 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 574.00 | 1 967 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 574.00 | 4 543 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 398.00 | | 1 052 301.00 | 1 523 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 627.00 | | | 2 000 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 976.00 | 62 046.00 | | 1 032 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 396.00 | 62 046.00 | | 1 032 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 313.00 | 468 313.00 | | 468 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 655.00 | 4 070 655.00 | | 4 070 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UP Prêts | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 866.00 | 571 866.00 | | 571 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 155.00 | 64 889.00 | 1 872 265.00 | 1 937 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898 834.00 | 3 898 834.00 | | 3 898 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 975.00 | 4 470 700.00 | 10 275.00 | 4 480 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 641.00 | 4 644 376.00 | 1 872 265.00 | 6 516 641.00 |