| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 592.00 | 79 210.00 | 25 382.00 | 104 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 325.00 | 80 174.00 | 136 151.00 | 216 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 347 751.00 | | 347 751.00 | 347 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 620.00 | | 376 620.00 | 376 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 946.00 | 80 174.00 | 512 771.00 | 592 946.00 |
CU Autres participations | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 32 483.00 | 18 652.00 | | 32 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 574.00 | 13 830.00 | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 109 802.00 | 97 227.00 | | 109 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 76 069.00 | | 26 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 110.00 | 146 020.00 | | 110 110.00 |
EA Autres dettes | 266 265.00 | 207 286.00 | | 266 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 969.00 | 440 796.00 | | 402 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 771.00 | 538 023.00 | | 512 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 033.00 | | 721 033.00 | 721 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 033.00 | | 721 033.00 | 721 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | -45.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 324.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 316.00 | 740 948.00 | | 738 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 742.00 | 727 118.00 | | 725 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 574.00 | 13 830.00 | | 12 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 726.00 | | 6 895.00 | 293 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 193.00 | 22 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 295.00 | 216 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 102.00 | 107 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 089.00 | | 6 895.00 | 23 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 868.00 | 4 408.00 | 77 102.00 | 152 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | 4 408.00 | 77 102.00 | 151 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 971.00 | 402 971.00 | | 402 971.00 |