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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 311.00 | 72 149.00 | 10 162.00 | 82 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 455.00 | 73 113.00 | 121 342.00 | 194 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 1 043 982.00 | | 1 043 982.00 | 1 043 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 035.00 | | 1 066 035.00 | 1 066 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 491.00 | 73 113.00 | 1 187 377.00 | 1 260 491.00 |
CU Autres participations | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 221 639.00 | 172 388.00 | | 221 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 388.00 | 49 250.00 | | 55 388.00 |
DL TOTAL (I) | 341 772.00 | 286 383.00 | | 341 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 15 843.00 | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 705.00 | 191 071.00 | | 244 705.00 |
EA Autres dettes | 379 905.00 | 311 975.00 | | 379 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 605.00 | 518 891.00 | | 845 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 377.00 | 805 275.00 | | 1 187 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 605.00 | 518 891.00 | | 845 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 642.00 | | 813.00 | 193 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 105.00 | | 813.00 | 84 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 011.00 | 5 102.00 | | 68 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 047.00 | 5 102.00 | | 67 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 435.00 | 845 435.00 | | 845 435.00 |