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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 262.00 | 50 186.00 | 11 075.00 | 61 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 138.00 | 51 150.00 | 126 988.00 | 178 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 1 110 803.00 | | 1 110 803.00 | 1 110 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 254.00 | | 1 154 254.00 | 1 154 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 393.00 | 51 150.00 | 1 281 242.00 | 1 332 393.00 |
CU Autres participations | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 277 028.00 | 221 639.00 | | 277 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 420.00 | 55 388.00 | | 78 420.00 |
DL TOTAL (I) | 420 192.00 | 341 772.00 | | 420 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 498.00 | 200 000.00 | | 193 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 20 822.00 | | 16 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 178.00 | 244 705.00 | | 294 178.00 |
EA Autres dettes | 356 845.00 | 379 905.00 | | 356 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 050.00 | 845 606.00 | | 861 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 242.00 | 1 187 377.00 | | 1 281 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 718.00 | 845 605.00 | | 707 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 456.00 | | 12 171.00 | 194 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 488.00 | 178 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 488.00 | 68 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 919.00 | | 12 001.00 | 84 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 201.00 | | 170.00 | 23 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 114.00 | 6 526.00 | 28 489.00 | 73 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | 6 526.00 | 28 489.00 | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 846.00 | 356 846.00 | | 356 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 498.00 | 40 166.00 | 122 320.00 | 193 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 050.00 | 707 718.00 | 122 320.00 | 861 050.00 |