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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 67 046.00 | 14 451.00 | 81 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 642.00 | 68 010.00 | 125 631.00 | 193 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CF Disponibilités | 644 605.00 | | 644 605.00 | 644 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 643.00 | | 679 643.00 | 679 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 286.00 | 68 010.00 | 805 275.00 | 873 286.00 |
CU Autres participations | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 172 388.00 | 86 286.00 | | 172 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | 86 102.00 | | 49 250.00 |
DL TOTAL (I) | 286 383.00 | 237 133.00 | | 286 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 16 349.00 | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 071.00 | 240 123.00 | | 191 071.00 |
EA Autres dettes | 311 975.00 | 281 920.00 | | 311 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 891.00 | 538 394.00 | | 518 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 275.00 | 775 527.00 | | 805 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 891.00 | 538 394.00 | | 518 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 643.00 | | 999.00 | 192 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | | 862.00 | 83 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 064.00 | | 137.00 | 23 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 121.00 | 5 889.00 | | 62 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | 5 889.00 | | 61 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 892.00 | 518 892.00 | | 518 892.00 |